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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 784.00 | 84 784.00 | | 84 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 613.00 | 9 722.00 | 3 891.00 | 13 613.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 240.00 | 94 506.00 | 40 734.00 | 135 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 275.00 | | 664 275.00 | 664 275.00 |
BZ Autres créances | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
CF Disponibilités | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 535.00 | | 19 535.00 | 19 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 834.00 | | 756 834.00 | 756 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 074.00 | 94 506.00 | 797 568.00 | 892 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 900.00 | 54 132.00 | | 65 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 636.00 | 11 768.00 | | 28 636.00 |
DL TOTAL (I) | 548 536.00 | 519 900.00 | | 548 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 219.00 | 7 248.00 | | 3 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 3 955.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 792.00 | 239 105.00 | | 122 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 184.00 | 132 309.00 | | 120 184.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 871.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 032.00 | 384 488.00 | | 249 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 568.00 | 904 388.00 | | 797 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 577.00 | 379 995.00 | | 247 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 740 196.00 | | 1 740 196.00 | 1 740 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 196.00 | | 1 740 196.00 | 1 740 196.00 |
FM Production stockée | | | -12 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 531.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | 765.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 765.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | -765.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 929.00 | 2 034 585.00 | | 1 730 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 293.00 | 2 022 817.00 | | 1 702 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 636.00 | 11 768.00 | | 28 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 529.00 | | | 158 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 36 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 289.00 | 135 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 289.00 | 98 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 264.00 | 2 531.00 | 22 289.00 | 114 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 264.00 | 2 531.00 | 22 289.00 | 114 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 792.00 | 122 792.00 | | 122 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 664 275.00 | 664 275.00 | | 664 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 909.00 | 733 066.00 | 36 843.00 | 769 909.00 |
VW T.V.A. | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 032.00 | 247 577.00 | 1 455.00 | 249 032.00 |