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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 336.00 | 11 700.00 | 3 636.00 | 15 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 025.00 | 88 546.00 | 40 479.00 | 129 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 674 168.00 | | 674 168.00 | 674 168.00 |
BZ Autres créances | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
CF Disponibilités | 691 320.00 | | 691 320.00 | 691 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 873.00 | | 1 401 873.00 | 1 401 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 898.00 | 88 546.00 | 1 442 352.00 | 1 530 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 860.00 | 73 030.00 | | 58 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 353.00 | -14 169.00 | | 42 353.00 |
DL TOTAL (I) | 596 814.00 | 554 460.00 | | 596 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 111.00 | 350 173.00 | | 293 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455.00 | 3 955.00 | | 1 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 710.00 | 267 836.00 | | 315 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 937.00 | 167 118.00 | | 168 937.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 1 345.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 524.00 | | | 64 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 538.00 | 790 426.00 | | 845 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 352.00 | 1 344 886.00 | | 1 442 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 232.00 | 497 852.00 | | 62 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 416.00 | | 2 259 416.00 | 2 259 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 415.00 | | 2 259 416.00 | 2 259 415.00 |
FM Production stockée | | | -21 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 189 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 1 980.00 | | 1 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 980.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | -1 980.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 128.00 | 2 030 319.00 | | 2 238 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 195 775.00 | 2 044 488.00 | | 2 195 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 353.00 | -14 169.00 | | 42 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 852.00 | | 173.00 | 128 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 009.00 | | 173.00 | 92 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 843.00 | | | 36 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 581.00 | 1 965.00 | | 86 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 581.00 | 1 965.00 | | 86 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 710.00 | 315 710.00 | | 315 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 843.00 | | 36 843.00 | 36 843.00 |
UX Autres créances clients | 674 168.00 | 674 168.00 | | 674 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 574.00 | 69 386.00 | 223 188.00 | 292 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 819.00 | 703 973.00 | 36 843.00 | 740 819.00 |
VW T.V.A. | 90 375.00 | 90 375.00 | | 90 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 538.00 | 622 350.00 | 223 188.00 | 845 538.00 |