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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 39 287.00 | 337.00 | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 270 465.00 | 158 620.00 | 111 845.00 | 270 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 822.00 | 364 177.00 | 113 646.00 | 477 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 393.00 | 272 152.00 | 34 240.00 | 306 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 709.00 | 834 235.00 | 385 473.00 | 1 219 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BT Marchandises | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 348.00 | 78 206.00 | 796 142.00 | 874 348.00 |
BZ Autres créances | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
CF Disponibilités | 901 524.00 | | 901 524.00 | 901 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 898.00 | 78 206.00 | 2 163 692.00 | 2 241 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 606.00 | 912 442.00 | 2 549 165.00 | 3 461 606.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 613.00 | | | 81 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
DG Autres réserves | 1 432 289.00 | 1 151 895.00 | | 1 432 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 340.00 | 280 394.00 | | 301 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 134.00 | 1 607 793.00 | | 1 909 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 3 908.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 129.00 | 393 852.00 | | 474 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 068.00 | 136 437.00 | | 110 068.00 |
EA Autres dettes | 53 626.00 | 13 987.00 | | 53 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 031.00 | 562 803.00 | | 640 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 165.00 | 2 170 596.00 | | 2 549 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 031.00 | 562 803.00 | | 640 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 455.00 | 98 015.00 | 12 235.00 | 748 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 455.00 | 98 015.00 | 12 235.00 | 748 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 129.00 | 474 129.00 | | 474 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 622.00 | 887 604.00 | 82 018.00 | 969 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 031.00 | 640 031.00 | | 640 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |