| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 225 585.00 | 54 323.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 824.00 | 415 049.00 | 119 775.00 | 534 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 268 476.00 | 6 746.00 | 275 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 556.00 | 948 734.00 | 310 822.00 | 1 259 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BT Marchandises | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 860.00 | 75 893.00 | 1 178 967.00 | 1 254 860.00 |
BZ Autres créances | 114 476.00 | | 114 476.00 | 114 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
CF Disponibilités | 1 714 125.00 | | 1 714 125.00 | 1 714 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 731.00 | 75 893.00 | 3 183 838.00 | 3 259 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 519 287.00 | 1 024 627.00 | 3 494 661.00 | 4 519 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
DG Autres réserves | 2 073 174.00 | 1 733 629.00 | | 2 073 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 843.00 | 339 544.00 | | 605 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 521.00 | 2 248 678.00 | | 2 854 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 191.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 152.00 | 38 024.00 | | 20 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 981.00 | 326 674.00 | | 281 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 743.00 | 137 589.00 | | 331 743.00 |
EA Autres dettes | 6 263.00 | 1 261.00 | | 6 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 140.00 | 519 739.00 | | 640 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 661.00 | 2 768 417.00 | | 3 494 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 140.00 | 519 739.00 | | 640 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 981.00 | 281 981.00 | | 281 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329 710.00 | 329 710.00 | | 329 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 482.00 | 1 296 671.00 | 87 811.00 | 1 384 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 107.00 | 638 107.00 | | 638 107.00 |