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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 422.00 | 32 039.00 | 8 383.00 | 40 422.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 259 999.00 | 19 910.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 258.00 | 538 889.00 | 223 369.00 | 762 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 665.00 | 247 934.00 | 29 731.00 | 277 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 171.00 | 1 078 860.00 | 411 311.00 | 1 490 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
BT Marchandises | 11 457.00 | | 11 457.00 | 11 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 627.00 | 69 848.00 | 1 424 780.00 | 1 494 627.00 |
BZ Autres créances | 198 397.00 | | 198 397.00 | 198 397.00 |
CF Disponibilités | 1 862 260.00 | | 1 862 260.00 | 1 862 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 847.00 | 69 848.00 | 3 521 000.00 | 3 590 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 018.00 | 1 148 707.00 | 3 932 311.00 | 5 081 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
DG Autres réserves | 2 560 974.00 | 2 379 017.00 | | 2 560 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 651.00 | 381 957.00 | | 214 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 951 129.00 | 2 936 478.00 | | 2 951 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 308.00 | 21 997.00 | | 135 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 139.00 | 262 369.00 | | 406 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 881.00 | 369 107.00 | | 381 881.00 |
EA Autres dettes | 57 854.00 | 53 259.00 | | 57 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 182.00 | 706 733.00 | | 981 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 932 311.00 | 3 643 211.00 | | 3 932 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 182.00 | 706 733.00 | | 981 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 545.00 | 108 014.00 | 51 700.00 | 1 022 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 797.00 | 1 447.00 | 8 205.00 | 38 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 749.00 | 106 567.00 | 43 495.00 | 983 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 139.00 | 406 139.00 | | 406 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 881.00 | 381 881.00 | | 381 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 162.00 | 193 162.00 | | 193 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704 292.00 | 1 628 076.00 | 76 216.00 | 1 704 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 210.00 | 1 628 076.00 | 81 134.00 | 1 709 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 182.00 | 981 182.00 | | 981 182.00 |