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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 624.00 | 39 563.00 | 61.00 | 39 624.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 275 420.00 | 194 236.00 | 81 184.00 | 275 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 345.00 | 380 207.00 | 104 137.00 | 484 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 912.00 | 289 316.00 | 16 595.00 | 305 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 666.00 | 903 323.00 | 331 343.00 | 1 234 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 719.00 | 73 605.00 | 716 114.00 | 789 719.00 |
BZ Autres créances | 126 295.00 | | 126 295.00 | 126 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 978.00 | | 157 978.00 | 157 978.00 |
CF Disponibilités | 1 402 276.00 | | 1 402 276.00 | 1 402 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 680.00 | 73 605.00 | 2 437 075.00 | 2 510 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 345.00 | 976 928.00 | 2 768 417.00 | 3 745 345.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
DG Autres réserves | 1 733 629.00 | 1 432 289.00 | | 1 733 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 544.00 | 301 340.00 | | 339 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 678.00 | 1 909 134.00 | | 2 248 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 024.00 | 2 208.00 | | 38 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 674.00 | 474 129.00 | | 326 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 589.00 | 110 068.00 | | 137 589.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 53 626.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 739.00 | 640 031.00 | | 519 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 417.00 | 2 549 165.00 | | 2 768 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 739.00 | 640 031.00 | | 519 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 674.00 | 326 674.00 | | 326 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 285.00 | 39 285.00 | | 39 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 528.00 | 862 206.00 | 80 322.00 | 942 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 739.00 | 519 739.00 | | 519 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |