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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 582.00 | 34 166.00 | 7 415.00 | 41 582.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 279 908.00 | 265 209.00 | 14 699.00 | 279 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 241.00 | 626 664.00 | 174 577.00 | 801 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 929.00 | 255 220.00 | 66 709.00 | 321 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 678.00 | 1 181 260.00 | 389 418.00 | 1 570 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BT Marchandises | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 595.00 | 63 063.00 | 1 966 532.00 | 2 029 595.00 |
BZ Autres créances | 303 652.00 | | 303 652.00 | 303 652.00 |
CF Disponibilités | 1 240 508.00 | | 1 240 508.00 | 1 240 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 618 571.00 | 63 063.00 | 3 555 508.00 | 3 618 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 249.00 | 1 244 323.00 | 3 944 926.00 | 5 189 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 789.00 | | | 76 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 581.00 | 133 581.00 | | 133 581.00 |
DG Autres réserves | 2 575 624.00 | 2 560 974.00 | | 2 575 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 557.00 | 214 651.00 | | 122 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 685.00 | 2 951 129.00 | | 2 873 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 324.00 | 135 308.00 | | 114 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 392.00 | 406 139.00 | | 696 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 415.00 | 381 881.00 | | 190 415.00 |
EA Autres dettes | 70 111.00 | 57 854.00 | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 241.00 | 981 182.00 | | 1 071 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 944 926.00 | 3 932 311.00 | | 3 944 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 860.00 | 106 260.00 | 3 860.00 | 1 078 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 039.00 | 2 128.00 | | 32 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 822.00 | 104 132.00 | 3 860.00 | 1 046 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 392.00 | 696 392.00 | | 696 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 415.00 | 190 415.00 | | 190 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351 425.00 | 2 274 637.00 | 76 789.00 | 2 351 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 352 443.00 | 2 274 637.00 | 77 807.00 | 2 352 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 241.00 | 1 071 241.00 | | 1 071 241.00 |