| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 947 913.00 | | 2 947 913.00 | 2 947 913.00 |
BZ Autres créances | 647 551.00 | | 647 551.00 | 647 551.00 |
CF Disponibilités | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 672.00 | | 3 608 672.00 | 3 608 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 004.00 | 446 332.00 | 3 608 672.00 | 4 055 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -959 535.00 | -1 008 860.00 | | -959 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 560.00 | 49 326.00 | | -364 560.00 |
DL TOTAL (I) | -1 285 983.00 | -921 422.00 | | -1 285 983.00 |
DP Provisions pour risques | 212 463.00 | 236 146.00 | | 212 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 685.00 | 236 146.00 | | 245 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 387.00 | 1 887 403.00 | | 2 167 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 021 455.00 | 1 625 173.00 | | 2 021 455.00 |
EA Autres dettes | 460 128.00 | 431 599.00 | | 460 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 970.00 | 3 944 175.00 | | 4 648 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 672.00 | 3 258 898.00 | | 3 608 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 606 745.00 | | 22 606 745.00 | 22 606 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 606 745.00 | | 22 606 745.00 | 22 606 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 631 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 823 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 028 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 14 525.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 598.00 | -24 659.00 | | -33 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 631 821.00 | 19 679 062.00 | | 22 631 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 996 381.00 | 19 629 736.00 | | 22 996 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 560.00 | 49 326.00 | | -364 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 146.00 | 161 984.00 | 152 444.00 | 236 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 146.00 | 161 984.00 | 152 444.00 | 236 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 984.00 | 152 444.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 387.00 | 2 167 387.00 | | 2 167 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 022.00 | 811 022.00 | | 811 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 687.00 | 543 687.00 | | 543 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 037.00 | 111 037.00 | | 111 037.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 913.00 | | | 2 947 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
VB T. V. A. | 232 919.00 | | | 232 919.00 |
VC Groupe et associés | 304 020.00 | | | 304 020.00 |
VI Groupe et associés | 349 090.00 | 349 090.00 | | 349 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 602 169.00 | 3 529 080.00 | 73 089.00 | 3 602 169.00 |
VW T.V.A. | 572 181.00 | 572 181.00 | | 572 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 970.00 | 4 648 970.00 | | 4 648 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |