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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 8 676.00 | 18 623.00 | 27 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | 455 007.00 | 18 623.00 | 473 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 764.00 | | 2 594 764.00 | 2 594 764.00 |
BZ Autres créances | 1 985 096.00 | | 1 985 096.00 | 1 985 096.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 600 721.00 | | 4 600 721.00 | 4 600 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 074 351.00 | 455 007.00 | 4 619 344.00 | 5 074 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 821 098.00 | -1 324 095.00 | | -1 821 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 710.00 | -497 004.00 | | -345 710.00 |
DL TOTAL (I) | -2 128 696.00 | -1 782 987.00 | | -2 128 696.00 |
DP Provisions pour risques | 566 525.00 | 364 303.00 | | 566 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 843.00 | 65 824.00 | | 115 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 682 368.00 | 430 127.00 | | 682 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 514.00 | 2 576 974.00 | | 2 703 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 180 336.00 | 2 848 896.00 | | 3 180 336.00 |
EA Autres dettes | 181 821.00 | 242 840.00 | | 181 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 672.00 | 5 668 709.00 | | 6 065 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 344.00 | 4 315 849.00 | | 4 619 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 908 546.00 | | 25 908 546.00 | 25 908 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 908 546.00 | | 25 908 546.00 | 25 908 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 004 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 494 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 531 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 365 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 638 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 384 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -383 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 240.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 240.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | -240.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 658.00 | -99 665.00 | | -38 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 005 501.00 | 24 640 683.00 | | 26 005 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 351 211.00 | 25 137 687.00 | | 26 351 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 710.00 | -497 004.00 | | -345 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | | 473 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 183.00 | 6 825.00 | | 448 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 851.00 | 6 825.00 | | 1 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 127.00 | 252 241.00 | | 430 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 127.00 | 252 241.00 | | 430 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 703 514.00 | 2 703 514.00 | | 2 703 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 381 380.00 | 1 381 380.00 | | 1 381 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 987 194.00 | 987 194.00 | | 987 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 783.00 | 34 783.00 | | 34 783.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 764.00 | 2 594 764.00 | | 2 594 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VB T. V. A. | 357 477.00 | 357 477.00 | | 357 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 957.00 | 1 288 987.00 | 188 970.00 | 1 477 957.00 |
VI Groupe et associés | 147 039.00 | 147 039.00 | | 147 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 665.00 | 193 665.00 | | 193 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 593 748.00 | 4 404 778.00 | 188 970.00 | 4 593 748.00 |
VW T.V.A. | 618 098.00 | 618 098.00 | | 618 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 065 672.00 | 6 065 672.00 | | 6 065 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | 78.00 | | 113.00 |