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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 1 851.00 | 25 447.00 | 27 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 630.00 | 448 183.00 | 25 447.00 | 473 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 795.00 | | 3 523 795.00 | 3 523 795.00 |
BZ Autres créances | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
CF Disponibilités | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | 26 105.00 | 26 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 403.00 | | 4 290 403.00 | 4 290 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 764 033.00 | 448 183.00 | 4 315 850.00 | 4 764 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 095.00 | -959 535.00 | | -1 324 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 004.00 | -364 560.00 | | -497 004.00 |
DL TOTAL (I) | -1 782 987.00 | -1 285 983.00 | | -1 782 987.00 |
DP Provisions pour risques | 364 303.00 | 212 463.00 | | 364 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 824.00 | 33 222.00 | | 65 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 127.00 | 245 685.00 | | 430 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 974.00 | 2 167 387.00 | | 2 576 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 848 896.00 | 2 021 455.00 | | 2 848 896.00 |
EA Autres dettes | 242 840.00 | 460 128.00 | | 242 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 668 709.00 | 4 648 970.00 | | 5 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 849.00 | 3 608 672.00 | | 4 315 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 505 305.00 | | 24 505 305.00 | 24 505 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 505 305.00 | | 24 505 305.00 | 24 505 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -71.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 639 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 188 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 128 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 123 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 851.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 234 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 60.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 60.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -60.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 665.00 | -33 598.00 | | -99 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 640 683.00 | 22 631 821.00 | | 24 640 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 137 687.00 | 22 996 381.00 | | 25 137 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 004.00 | -364 560.00 | | -497 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 332.00 | | 27 298.00 | 446 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 298.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 332.00 | 1 851.00 | | 446 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 685.00 | 184 442.00 | | 245 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 685.00 | 184 442.00 | | 245 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576 974.00 | 2 576 974.00 | | 2 576 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180 678.00 | 1 180 678.00 | | 1 180 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 114.00 | 860 114.00 | | 860 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 417.00 | 77 417.00 | | 77 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 795.00 | | | 3 523 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 329 062.00 | | | 329 062.00 |
VC Groupe et associés | 263 194.00 | | | 263 194.00 |
VI Groupe et associés | 165 422.00 | 165 422.00 | | 165 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 036.00 | | | 60 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 131.00 | 116 131.00 | | 116 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 900.00 | 4 115 980.00 | 168 920.00 | 4 284 900.00 |
VW T.V.A. | 691 972.00 | 691 972.00 | | 691 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 709.00 | 5 668 709.00 | | 5 668 709.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |