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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 15 500.00 | 11 798.00 | 27 298.00 |
BF Prêts | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 764.00 | 461 832.00 | 17 932.00 | 479 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 902.00 | | 355 902.00 | 355 902.00 |
BZ Autres créances | 2 738 634.00 | | 2 738 634.00 | 2 738 634.00 |
CF Disponibilités | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 109 050.00 | | 3 109 050.00 | 3 109 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 814.00 | 461 832.00 | 3 126 982.00 | 3 588 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 773 766.00 | -1 821 098.00 | | -2 773 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 218.00 | -345 710.00 | | -336 218.00 |
DL TOTAL (I) | -3 071 872.00 | -2 128 696.00 | | -3 071 872.00 |
DP Provisions pour risques | 607 289.00 | 566 525.00 | | 607 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 706 164.00 | 115 843.00 | | 706 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 453.00 | 682 368.00 | | 1 313 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 130.00 | 2 703 514.00 | | 802 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 227.00 | 3 180 336.00 | | 1 743 227.00 |
EA Autres dettes | 2 340 044.00 | 181 821.00 | | 2 340 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 885 401.00 | 6 065 672.00 | | 4 885 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 982.00 | 4 619 344.00 | | 3 126 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 447 067.00 | | 14 447 067.00 | 14 447 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 447 067.00 | | 14 447 067.00 | 14 447 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 787 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 402 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 906 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 157.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 571 503.00 | 26 005 501.00 | | 14 571 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 907 721.00 | 26 351 211.00 | | 14 907 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 218.00 | -345 710.00 | | -336 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 630.00 | | 6 134.00 | 473 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 007.00 | 6 825.00 | | 455 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | 6 825.00 | | 8 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 289 326.00 | 96 876.00 | 72 749.00 | 1 289 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289 326.00 | 96 876.00 | 72 749.00 | 1 289 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 130.00 | 802 130.00 | | 802 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 706.00 | 746 706.00 | | 746 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 837.00 | 641 837.00 | | 641 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
UP Prêts | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 355 902.00 | 355 902.00 | | 355 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 138.00 | 176 138.00 | | 176 138.00 |
VB T. V. A. | 550 305.00 | 550 305.00 | | 550 305.00 |
VC Groupe et associés | 1 820 970.00 | 1 662 594.00 | 158 376.00 | 1 820 970.00 |
VI Groupe et associés | 2 309 097.00 | 2 309 097.00 | | 2 309 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 034.00 | 74 034.00 | | 74 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 326.00 | 218 326.00 | | 218 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 107 478.00 | 2 942 968.00 | 164 510.00 | 3 107 478.00 |
VW T.V.A. | 136 358.00 | 136 358.00 | | 136 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 401.00 | 4 885 401.00 | | 4 885 401.00 |