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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446 332.00 | 446 332.00 | | 446 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 22 325.00 | 4 974.00 | 27 298.00 |
BF Prêts | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 764.00 | 468 657.00 | 11 108.00 | 479 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 660.00 | | 784 660.00 | 784 660.00 |
BZ Autres créances | 4 872 522.00 | | 4 872 522.00 | 4 872 522.00 |
CF Disponibilités | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 949.00 | | 16 949.00 | 16 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 101.00 | | 5 681 101.00 | 5 681 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 160 865.00 | 468 657.00 | 5 692 209.00 | 6 160 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 38 112.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -16.00 | -2 773 766.00 | | -16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | -336 218.00 | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 102 021.00 | -3 071 872.00 | | 102 021.00 |
DP Provisions pour risques | 478 061.00 | 607 289.00 | | 478 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 792 206.00 | 706 164.00 | | 792 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 270 267.00 | 1 313 453.00 | | 1 270 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 869.00 | 802 130.00 | | 1 076 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 967 539.00 | 1 743 227.00 | | 2 967 539.00 |
EA Autres dettes | 275 513.00 | 2 340 044.00 | | 275 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 921.00 | 4 885 401.00 | | 4 319 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 692 209.00 | 3 126 982.00 | | 5 692 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 567 740.00 | | 13 567 740.00 | 13 567 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 567 740.00 | | 13 567 740.00 | 13 567 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 675 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 284 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 141 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 792.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 677 172.00 | 14 571 503.00 | | 13 677 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 135.00 | 14 907 721.00 | | 13 619 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 037.00 | -336 218.00 | | 58 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 764.00 | | | 479 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 832.00 | 6 825.00 | | 461 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 332.00 | | | 446 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 6 825.00 | | 15 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 453.00 | 21 620.00 | 64 806.00 | 1 313 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 453.00 | 21 620.00 | 64 806.00 | 1 313 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 620.00 | 21 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 869.00 | 1 076 869.00 | | 1 076 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114 750.00 | 1 114 750.00 | | 1 114 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 383 697.00 | 1 383 697.00 | | 1 383 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 848.00 | 38 848.00 | | 38 848.00 |
UP Prêts | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 784 660.00 | 784 660.00 | | 784 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 874.00 | 64 874.00 | | 64 874.00 |
VB T. V. A. | 188 062.00 | 188 062.00 | | 188 062.00 |
VC Groupe et associés | 4 503 063.00 | 4 404 169.00 | 98 894.00 | 4 503 063.00 |
VI Groupe et associés | 236 666.00 | 236 666.00 | | 236 666.00 |
VP Divers | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 726.00 | 59 726.00 | | 59 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 680 265.00 | 5 575 237.00 | 105 028.00 | 5 680 265.00 |
VW T.V.A. | 343 390.00 | 343 390.00 | | 343 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 921.00 | 4 319 921.00 | | 4 319 921.00 |