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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 410.00 | 6 217.00 | 192.00 | 6 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 2 720.00 | 1 879.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 55 283.00 | 6 716.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 103.00 | 82 269.00 | 55 834.00 | 138 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 766.00 | 146 491.00 | 73 275.00 | 219 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 963.00 | 3 500.00 | 337 463.00 | 340 963.00 |
BZ Autres créances | 92 544.00 | | 92 544.00 | 92 544.00 |
CF Disponibilités | 60 859.00 | | 60 859.00 | 60 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 032.00 | 3 500.00 | 491 532.00 | 495 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 799.00 | 149 991.00 | 564 808.00 | 714 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 778.00 | 145 600.00 | | 160 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 785.00 | 15 178.00 | | 57 785.00 |
DL TOTAL (I) | 226 951.00 | 169 165.00 | | 226 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 427.00 | 23 015.00 | | 50 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 273.00 | 70 088.00 | | 108 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 846.00 | 7 427.00 | | 16 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 308.00 | 123 915.00 | | 162 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 857.00 | 224 447.00 | | 337 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 808.00 | 393 613.00 | | 564 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 531.00 | 211 904.00 | | 306 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 476.00 | | 924 476.00 | 924 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 792.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 622.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | 10 923.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 11 545.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 16 247.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 960.00 | 4 045.00 | | 23 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 397.00 | 847 851.00 | | 948 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 611.00 | 832 672.00 | | 890 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 785.00 | 15 178.00 | | 57 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 922.00 | | 52 782.00 | 193 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 936.00 | 219 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 372.00 | 11 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 200 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 072.00 | | 2 310.00 | 19 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 202.00 | | 50 467.00 | 166 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 648.00 | | 5.00 | 8 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 796.00 | 27 907.00 | 26 213.00 | 144 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 886.00 | 2 424.00 | 10 372.00 | 16 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 910.00 | 25 484.00 | 15 841.00 | 127 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 336 763.00 | | | 336 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 428.00 | 19 102.00 | 31 325.00 | 50 428.00 |
VI Groupe et associés | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 294.00 | | | 43 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 896.00 | | | 89 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 513.00 | 434 173.00 | 8 340.00 | 442 513.00 |
VW T.V.A. | 62 782.00 | 62 782.00 | | 62 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 857.00 | 306 532.00 | 31 325.00 | 337 857.00 |