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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 603.00 | 596.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 640.00 | 959.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 74 384.00 | 63 609.00 | 10 775.00 | 74 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 975.00 | 124 045.00 | 29 930.00 | 153 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 817.00 | 199 898.00 | 50 919.00 | 250 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 749.00 | | 274 749.00 | 274 749.00 |
BZ Autres créances | 148 472.00 | | 148 472.00 | 148 472.00 |
CF Disponibilités | 375 191.00 | | 375 191.00 | 375 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 413.00 | | 798 413.00 | 798 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 231.00 | 199 898.00 | 849 333.00 | 1 049 231.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 763.00 | | 4 562.00 |
DG Autres réserves | 103 650.00 | 56 447.00 | | 103 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 682.00 | 76 003.00 | | 114 682.00 |
DL TOTAL (I) | 472 895.00 | 383 213.00 | | 472 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 680.00 | 28 163.00 | | 9 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 888.00 | 133 507.00 | | 173 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 24 173.00 | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 428.00 | 149 464.00 | | 171 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 437.00 | 335 306.00 | | 376 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 333.00 | 718 519.00 | | 849 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 437.00 | 325 626.00 | | 376 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 358.00 | | 19 003.00 | 209 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 714.00 | 19 185.00 | 199 898.00 | 180 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 007.00 | 1 237.00 | 12 244.00 | 11 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 707.00 | 17 948.00 | 187 655.00 | 169 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 429.00 | 171 429.00 | | 171 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 274 749.00 | 274 749.00 | | 274 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 173 888.00 | 173 888.00 | | 173 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 473.00 | 148 473.00 | | 148 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 562.00 | 423 222.00 | 8 340.00 | 431 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 437.00 | 376 437.00 | | 376 437.00 |