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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 673.00 | 1 527.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 334.00 | 1 266.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 62 897.00 | 62 135.00 | 762.00 | 62 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 461.00 | 107 572.00 | 38 889.00 | 146 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 815.00 | 180 714.00 | 51 101.00 | 231 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 882.00 | | 231 882.00 | 231 882.00 |
BZ Autres créances | 136 125.00 | | 136 125.00 | 136 125.00 |
CF Disponibilités | 299 325.00 | | 299 325.00 | 299 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 418.00 | | 667 418.00 | 667 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 233.00 | 180 714.00 | 718 519.00 | 899 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 7 625.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 762.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 56 447.00 | 218 563.00 | | 56 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 003.00 | 80 258.00 | | 76 003.00 |
DL TOTAL (I) | 383 213.00 | 307 209.00 | | 383 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 163.00 | 50 778.00 | | 28 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 507.00 | 149 918.00 | | 133 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 18 015.00 | | 24 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 464.00 | 179 690.00 | | 149 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 306.00 | 398 403.00 | | 335 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 519.00 | 705 612.00 | | 718 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 626.00 | 370 559.00 | | 325 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 778.00 | | 24 982.00 | 225 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 945.00 | 231 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 209 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 325.00 | | 24 978.00 | 203 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | 4.00 | 8 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 501.00 | 29 528.00 | 8 315.00 | 159 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 770.00 | 1 237.00 | | 9 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 731.00 | 28 291.00 | 8 315.00 | 149 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 231 882.00 | 231 882.00 | | 231 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 163.00 | 18 483.00 | 9 681.00 | 28 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | | | 22 594.00 |
VP Divers | 136 125.00 | 136 125.00 | | 136 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 464.00 | 149 464.00 | | 149 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 433.00 | 368 093.00 | 8 340.00 | 376 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 307.00 | 325 627.00 | 9 681.00 | 335 307.00 |