| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 6 743.00 | 2 456.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 027.00 | 1 572.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 62 000.00 | 61 483.00 | 516.00 | 62 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 324.00 | 88 247.00 | 53 077.00 | 141 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 777.00 | 159 500.00 | 66 277.00 | 225 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 737.00 | | 276 737.00 | 276 737.00 |
BZ Autres créances | 120 503.00 | | 120 503.00 | 120 503.00 |
CF Disponibilités | 241 191.00 | | 241 191.00 | 241 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 335.00 | | 639 335.00 | 639 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 113.00 | 159 500.00 | 705 612.00 | 865 113.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 218 563.00 | 160 778.00 | | 218 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 258.00 | 57 785.00 | | 80 258.00 |
DL TOTAL (I) | 307 209.00 | 226 951.00 | | 307 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 778.00 | 50 427.00 | | 50 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 918.00 | 108 273.00 | | 149 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 015.00 | 16 846.00 | | 18 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 690.00 | 162 308.00 | | 179 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 403.00 | 337 857.00 | | 398 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 612.00 | 564 808.00 | | 705 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 239.00 | 306 531.00 | | 370 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 767.00 | | 28 096.00 | 219 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 085.00 | 225 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 085.00 | 203 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 010.00 | | 2 790.00 | 11 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | | 25 306.00 | 200 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 491.00 | 33 436.00 | 20 427.00 | 146 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 938.00 | 832.00 | | 8 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 553.00 | 32 604.00 | 20 427.00 | 137 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 276 738.00 | | | 276 738.00 |
VB T. V. A. | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 779.00 | 22 616.00 | 28 163.00 | 50 779.00 |
VI Groupe et associés | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 484.00 | 398 144.00 | 8 340.00 | 406 484.00 |
VW T.V.A. | 65 334.00 | 65 334.00 | | 65 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 403.00 | 370 240.00 | 28 163.00 | 398 403.00 |