| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 8 867.00 | 333.00 | 9 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 3 947.00 | 653.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 74 385.00 | 65 124.00 | 9 260.00 | 74 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 462.00 | 98 474.00 | 51 989.00 | 150 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 304.00 | 176 412.00 | 70 892.00 | 247 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 306.00 | | 256 306.00 | 256 306.00 |
BZ Autres créances | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
CF Disponibilités | 355 345.00 | | 355 345.00 | 355 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 577.00 | | 787 577.00 | 787 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 881.00 | 176 412.00 | 858 469.00 | 1 034 881.00 |
CU Autres participations | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 297.00 | 4 562.00 | | 10 297.00 |
DG Autres réserves | 157 599.00 | 103 650.00 | | 157 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 322.00 | 114 682.00 | | 53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 471 218.00 | 472 895.00 | | 471 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 911.00 | 9 680.00 | | 19 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 974.00 | 173 888.00 | | 185 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 21 439.00 | | 17 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 156.00 | 171 428.00 | | 164 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 251.00 | 376 437.00 | | 387 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 469.00 | 849 333.00 | | 858 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 498.00 | 376 437.00 | | 376 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 818.00 | | 50 129.00 | 250 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 643.00 | 247 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 643.00 | 224 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 361.00 | | 50 129.00 | 228 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 898.00 | 15 534.00 | 39 020.00 | 199 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 244.00 | 570.00 | | 12 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 655.00 | 14 964.00 | 39 020.00 | 187 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 156.00 | 164 156.00 | | 164 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
UX Autres créances clients | 256 306.00 | 256 306.00 | | 256 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 911.00 | 9 157.00 | 10 753.00 | 19 911.00 |
VI Groupe et associés | 185 974.00 | 185 974.00 | | 185 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 925.00 | 175 925.00 | | 175 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 571.00 | 432 231.00 | 8 340.00 | 440 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 251.00 | 376 498.00 | 10 753.00 | 387 251.00 |