| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 063.00 | 14 294.00 | 7 770.00 | 22 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 053.00 | | 80 053.00 | 80 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 660.00 | 2 880.00 | 420 780.00 | 423 660.00 |
BZ Autres créances | 231 986.00 | | 231 986.00 | 231 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 156.00 | | 178 156.00 | 178 156.00 |
CF Disponibilités | 767 842.00 | | 767 842.00 | 767 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 914.00 | 2 880.00 | 1 682 034.00 | 1 684 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 977.00 | 17 174.00 | 1 689 803.00 | 1 706 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 337.00 | 151 068.00 | | 228 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 324.00 | 77 269.00 | | 62 324.00 |
DL TOTAL (I) | 329 461.00 | 267 137.00 | | 329 461.00 |
DP Provisions pour risques | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 745.00 | 155 745.00 | | 155 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234.00 | 501.00 | | 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098.00 | 21 114.00 | | 1 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 214.00 | 172 639.00 | | 253 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 207 439.00 | | 78 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 878.00 | 79 616.00 | | 112 878.00 |
EA Autres dettes | 3 461.00 | 50 460.00 | | 3 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 755 397.00 | 409 407.00 | | 755 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 597.00 | 941 176.00 | | 1 204 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 803.00 | 1 364 057.00 | | 1 689 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 597.00 | 941 176.00 | | 1 204 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 906 902.00 | 3 600.00 | 3 910 502.00 | 3 906 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 906 902.00 | 3 600.00 | 3 910 502.00 | 3 906 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 913 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 398 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 255.00 | 23 476.00 | | 2 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 805.00 | 50 000.00 | | 49 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | 32 794.00 | | 24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 137.00 | 3 793 102.00 | | 3 968 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905 813.00 | 3 715 833.00 | | 3 905 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 324.00 | 77 269.00 | | 62 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 663.00 | | 2 400.00 | 19 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 558.00 | | 2 400.00 | 1 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 745.00 | | | 155 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 875.00 | 87 875.00 | | 87 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 755 397.00 | 755 397.00 | | 755 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
UX Autres créances clients | 420 780.00 | | | 420 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
VC Groupe et associés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 840.00 | | | 189 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 821.00 | 662 821.00 | | 662 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 383.00 | 951 383.00 | | 951 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 3 440.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 165.00 | 217 551.00 | | 149 165.00 |
ST Autres comptes | 201 335.00 | 225 305.00 | | 201 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 515.00 | 29 423.00 | | 35 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 849 595.00 | 2 753 491.00 | | 2 849 595.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 543.00 | 27 955.00 | | 162 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 943.00 | 4 544.00 | | 5 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 923.00 | 7 984.00 | | 9 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 936.00 | 47 407.00 | | 55 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 346.00 | 77 310.00 | | 91 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 398 153.00 | 3 253 725.00 | | 3 398 153.00 |