| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 14 526.00 | 597.00 | 15 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 723.00 | 14 526.00 | 80 197.00 | 94 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331 955.00 | | 331 955.00 | 331 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 606.00 | 2 880.00 | 337 726.00 | 340 606.00 |
BZ Autres créances | 103 740.00 | | 103 740.00 | 103 740.00 |
CF Disponibilités | 1 133 621.00 | | 1 133 621.00 | 1 133 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 203.00 | 2 880.00 | 2 101 323.00 | 2 104 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 926.00 | 17 406.00 | 2 181 520.00 | 2 198 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 286 930.00 | 259 891.00 | | 286 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 294.00 | 95 099.00 | | 122 294.00 |
DL TOTAL (I) | 448 045.00 | 393 810.00 | | 448 045.00 |
DP Provisions pour risques | 33 153.00 | 5 745.00 | | 33 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 153.00 | 5 745.00 | | 33 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 229.00 | 1 040.00 | | 95 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 611.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 248.00 | 263 989.00 | | 296 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 372.00 | 102 499.00 | | 95 372.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 4 668.00 | | 2 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210 944.00 | 466 201.00 | | 1 210 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 323.00 | 857 007.00 | | 1 700 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 520.00 | 1 256 562.00 | | 2 181 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 323.00 | 857 007.00 | | 1 700 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 011.00 | | | 95 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 954.00 | | -3 954.00 | -3 954.00 |
FG Production vendue services | 4 355 410.00 | -31 643.00 | 4 323 767.00 | 4 355 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 351 457.00 | -31 643.00 | 4 319 813.00 | 4 351 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 330 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 657 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 241 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 473.00 | 875.00 | | 10 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 499.00 | 150 000.00 | | 41 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 196.00 | 98 973.00 | | 10 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 98 973.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 303.00 | 51 027.00 | | 31 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 808.00 | 30 372.00 | | 31 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 785.00 | 5 587 616.00 | | 4 406 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 490.00 | 5 492 516.00 | | 4 284 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 294.00 | 95 099.00 | | 122 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 043.00 | | 26 680.00 | 68 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | | 830.00 | 14 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 938.00 | | 25 850.00 | 49 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 294.00 | 233.00 | | 14 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 294.00 | 233.00 | | 14 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | 20 000.00 | -7 408.00 | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 625.00 | 20 000.00 | -7 408.00 | 8 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | -7 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 248.00 | 296 248.00 | | 296 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 002.00 | 52 002.00 | | 52 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210 944.00 | 1 210 944.00 | | 1 210 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 480.00 | 35 480.00 | | 35 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
UX Autres créances clients | 337 726.00 | 337 726.00 | | 337 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 57 693.00 | 57 693.00 | | 57 693.00 |
VC Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 229.00 | 95 229.00 | | 95 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 897.00 | 39 897.00 | | 39 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 281.00 | 194 281.00 | | 194 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 416.00 | 714 416.00 | | 714 416.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 323.00 | 1 700 323.00 | | 1 700 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 415.00 | 4 347.00 | | 5 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 951.00 | 328 758.00 | | 224 951.00 |
ST Autres comptes | 228 772.00 | 255 453.00 | | 228 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 764.00 | 43 204.00 | | 49 764.00 |
YT Sous‐traitance | 3 071 573.00 | 4 070 698.00 | | 3 071 573.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 601.00 | 38 339.00 | | 82 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 614.00 | 6 343.00 | | 11 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 029.00 | 10 690.00 | | 17 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 207.00 | 143 085.00 | | 81 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 596.00 | 202 260.00 | | 93 596.00 |
ZE Dividendes | 68 060.00 | | | 68 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 657 661.00 | 4 736 452.00 | | 3 657 661.00 |