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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 124.00 | 14 759.00 | 365.00 | 15 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BF Prêts | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 781.00 | 14 759.00 | 120 022.00 | 134 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 386.00 | 2 909.00 | 415 478.00 | 418 386.00 |
BZ Autres créances | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
CF Disponibilités | 1 550 077.00 | | 1 550 077.00 | 1 550 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536 874.00 | | 536 874.00 | 536 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 674 468.00 | 2 908.00 | 2 671 560.00 | 2 674 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 249.00 | 17 667.00 | 2 791 582.00 | 2 809 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DG Autres réserves | 341 165.00 | 286 930.00 | | 341 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 360.00 | 122 294.00 | | 167 360.00 |
DL TOTAL (I) | 547 345.00 | 448 045.00 | | 547 345.00 |
DP Provisions pour risques | 5 745.00 | 33 153.00 | | 5 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 745.00 | 33 153.00 | | 5 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 161.00 | 95 229.00 | | 144 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | 281 238.00 | | 164 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991 883.00 | 95 372.00 | | 1 991 883.00 |
EA Autres dettes | 22 893.00 | 2 529.00 | | 22 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 685 143.00 | 1 210 944.00 | | 1 685 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 492.00 | 1 685 312.00 | | 2 238 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 582.00 | 2 166 510.00 | | 2 791 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 492.00 | 1 635 312.00 | | 2 238 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 615.00 | 95 011.00 | | 143 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 048.00 | | -4 048.00 | -4 048.00 |
FG Production vendue services | 6 786 374.00 | -65 513.00 | 6 720 861.00 | 6 786 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 782 326.00 | -65 513.00 | 6 716 813.00 | 6 782 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 757 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 860 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 586 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 164.00 | 10 473.00 | | 38 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 292.00 | 41 499.00 | | 7 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 292.00 | 41 499.00 | | 7 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 10 196.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 10 196.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 657.00 | 31 303.00 | | 6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 311.00 | 31 808.00 | | 45 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 800 547.00 | 4 406 785.00 | | 6 800 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633 187.00 | 4 284 490.00 | | 6 633 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 360.00 | 122 294.00 | | 167 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 723.00 | | 40 058.00 | 94 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 43 000.00 | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 788.00 | | -2 942.00 | 75 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 526.00 | 233.00 | | 14 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 526.00 | 233.00 | | 14 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 153.00 | | 27 408.00 | 33 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | -28.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | -28.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 033.00 | | 27 380.00 | 36 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 222.00 | 164 222.00 | | 164 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 324.00 | 80 324.00 | | 80 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 893.00 | 22 893.00 | | 22 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 685 143.00 | 1 685 143.00 | | 1 685 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UP Prêts | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 415 506.00 | 415 506.00 | | 415 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
VC Groupe et associés | 87 155.00 | 87 155.00 | | 87 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 161.00 | 144 161.00 | | 144 161.00 |
VI Groupe et associés | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536 874.00 | 536 874.00 | | 536 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 238.00 | 1 192 930.00 | 4 308.00 | 1 197 238.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 492.00 | 2 238 492.00 | | 2 238 492.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |