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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 464.00 | 19 996.00 | 6 468.00 | 26 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BF Prêts | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 493.00 | 19 996.00 | 80 497.00 | 100 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 370.00 | | 452 370.00 | 452 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BZ Autres créances | 184 336.00 | | 184 336.00 | 184 336.00 |
CF Disponibilités | 2 772 353.00 | | 2 772 353.00 | 2 772 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 110.00 | | 270 110.00 | 270 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 110.00 | | 3 680 110.00 | 3 680 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 604.00 | 19 996.00 | 3 760 608.00 | 3 780 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 134 150.00 | | | 134 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 422.00 | | | 817 422.00 |
DL TOTAL (I) | 990 393.00 | | | 990 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 345.00 | | | 827 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 132.00 | | | 537 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 502.00 | | | 110 502.00 |
EA Autres dettes | 1 057 960.00 | | | 1 057 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 210.00 | | | 176 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 215.00 | | | 2 770 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 760 608.00 | | | 3 760 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 082.00 | | | 1 433 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 345.00 | | | 27 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 783.00 | | 938 783.00 | 938 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 783.00 | | 938 783.00 | 938 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 037 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 57 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 760.00 | | | 2 118 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 338.00 | | | 1 301 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 422.00 | | | 817 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 066.00 | | 4 340.00 | 119 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | | 4 340.00 | 22 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020.00 | 2 975.00 | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 020.00 | 2 975.00 | | 17 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
6T Sur comptes clients | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 888.00 | | 2 880.00 | 17 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 880.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057 960.00 | 1 057 960.00 | | 1 057 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 210.00 | 176 210.00 | | 176 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UP Prêts | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
UX Autres créances clients | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VB T. V. A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VC Groupe et associés | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 898.00 | 107 898.00 | | 107 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 110.00 | 270 110.00 | | 270 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 604.00 | 455 386.00 | 27 217.00 | 482 604.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 082.00 | 1 433 082.00 | 800 000.00 | 2 233 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 365.00 | | | 177 365.00 |
ST Autres comptes | 158 098.00 | | | 158 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 555.00 | | | 38 555.00 |
YT Sous‐traitance | 595 048.00 | | | 595 048.00 |
YW Taxe professionnelle | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 996.00 | | | 46 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 969 067.00 | | | 969 067.00 |