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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 123.00 | 17 020.00 | 5 103.00 | 22 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BF Prêts | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 066.00 | 17 020.00 | 102 046.00 | 119 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 526.00 | 2 880.00 | 198 646.00 | 201 526.00 |
BZ Autres créances | 1 056 147.00 | | 1 056 147.00 | 1 056 147.00 |
CF Disponibilités | 1 860 014.00 | | 1 860 014.00 | 1 860 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 057.00 | 2 880.00 | 3 219 177.00 | 3 222 057.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 132.00 | 19 900.00 | 3 336 232.00 | 3 356 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 389 624.00 | | | 389 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 134.00 | | | -61 134.00 |
DL TOTAL (I) | 367 310.00 | | | 367 310.00 |
DP Provisions pour risques | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 077.00 | | | 428 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 067.00 | | | 247 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 964.00 | | | 129 964.00 |
EA Autres dettes | 1 623 631.00 | | | 1 623 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 171.00 | | | 525 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 912.00 | | | 2 953 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 232.00 | | | 3 336 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 912.00 | | | 2 553 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 077.00 | | | 28 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 213.00 | | 1 236 213.00 | 1 236 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 213.00 | | 1 236 213.00 | 1 236 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 261.00 | |
GE Autres charges | | | 24 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 342.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 757.00 | | | 1 441 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 891.00 | | | 1 502 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 134.00 | | | -61 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 781.00 | 169.00 | 7 000.00 | 134 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 884.00 | | 50 131.00 | 22 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 884.00 | | 119 066.00 | 22 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 123.00 | | 7 000.00 | 15 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 846.00 | 169.00 | | 72 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 759.00 | 2 261.00 | | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 759.00 | 2 261.00 | | 14 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 745.00 | 15 008.00 | 5 745.00 | 5 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 908.00 | | 28.00 | 2 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 908.00 | | 28.00 | 2 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653.00 | 15 008.00 | 5 773.00 | 8 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 745.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 067.00 | 247 067.00 | | 247 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 622.00 | 37 622.00 | | 37 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 623 631.00 | 1 623 631.00 | | 1 623 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 171.00 | 525 171.00 | | 525 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
UP Prêts | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
UX Autres créances clients | 198 646.00 | 198 646.00 | | 198 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VC Groupe et associés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 765.00 | 836 765.00 | | 836 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 174.00 | 1 362 042.00 | 50 131.00 | 1 412 174.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 953 912.00 | 2 553 912.00 | 400 000.00 | 2 953 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 567.00 | | | 255 567.00 |
ST Autres comptes | 149 252.00 | | | 149 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 756.00 | | | 63 756.00 |
YT Sous‐traitance | 628 820.00 | | | 628 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
ZE Dividendes | 118 900.00 | | | 118 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 097 396.00 | | | 1 097 396.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |