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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 656 966.00 | 311 984.00 | 344 982.00 | 656 966.00 |
040 Immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 969.00 | 311 984.00 | 413 984.00 | 725 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 146 158.00 | | 146 158.00 | 146 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 260 829.00 | | 260 829.00 | 260 829.00 |
072 Créances – Autres | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 325 703.00 | | 325 703.00 | 325 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 786 473.00 | | 786 473.00 | 786 473.00 |
110 Total général Actif | 1 512 442.00 | 311 984.00 | 1 200 458.00 | 1 512 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 023.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 478.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 212.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 748.00 | |
172 Autres dettes | | | 263 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 986 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 300 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 639 564.00 | | | 639 564.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 869 725.00 | | | 869 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
222 Production stockée | -9 900.00 | | | -9 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 161.00 | | | 884 161.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 393.00 | | | 273 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 131.00 | | | 91 131.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 308.00 | | | -5 308.00 |
242 Autres charges externes. | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
252 Charges sociales | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
262 Autres charges | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 860.00 | | | 810 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
280 Produits financiers | 242.00 | | | 242.00 |
294 Charges financières | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 604.00 | | | 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 042.00 | | | 48 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 464.00 | | | 638 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 841.00 | | | 24 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148 447.00 | | | 148 447.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 536.00 | | | 536.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 536.00 | | | 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |