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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 307 127.00 | 169 155.00 | 137 972.00 | 307 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 227.00 | 73 835.00 | 87 391.00 | 161 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 713.00 | 446 989.00 | 188 724.00 | 635 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 089.00 | 689 979.00 | 483 110.00 | 1 173 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 668.00 | | 200 668.00 | 200 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 245.00 | | 460 245.00 | 460 245.00 |
BZ Autres créances | 103 486.00 | | 103 486.00 | 103 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CF Disponibilités | 472 575.00 | | 472 575.00 | 472 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 650.00 | | 1 317 650.00 | 1 317 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 739.00 | 689 979.00 | 1 800 760.00 | 2 490 739.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DH Report à nouveau | 479 955.00 | | | 479 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
DK Provisions réglementées | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
DL TOTAL (I) | 584 156.00 | | | 584 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 238.00 | | | 309 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 522.00 | | | 609 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 605.00 | | | 1 216 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 760.00 | | | 1 800 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 449.00 | | | 977 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 948.00 | | | 223 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 436.00 | 1 062 565.00 | 1 353 000.00 | 290 436.00 |
FG Production vendue services | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 897.00 | 1 062 565.00 | 1 384 462.00 | 321 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 752.00 | | | -15 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 518.00 | | | 1 402 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 765.00 | | | 1 338 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 753.00 | | | 63 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 703.00 | | 152 386.00 | 1 020 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 682.00 | | 152 385.00 | 951 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 021.00 | | 2.00 | 4 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 138.00 | 100 841.00 | | 589 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 138.00 | 100 841.00 | | 589 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 444.00 | 13 733.00 | 409.00 | 2 444.00 |
6T Sur comptes clients | 14 830.00 | -14 830.00 | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 830.00 | -14 830.00 | | 14 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 274.00 | -1 097.00 | 409.00 | 17 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -14 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 733.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 522.00 | 609 522.00 | | 609 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 460 245.00 | 460 245.00 | | 460 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 62 727.00 | 62 727.00 | | 62 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 238.00 | 70 083.00 | 185 037.00 | 309 238.00 |
VI Groupe et associés | 223 948.00 | 223 948.00 | | 223 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 311.00 | 563 731.00 | 3 580.00 | 567 311.00 |
VW T.V.A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 605.00 | 977 449.00 | 185 037.00 | 1 216 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 414.00 | | | 71 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
ST Autres comptes | 97 463.00 | | | 97 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
YT Sous‐traitance | 204 805.00 | | | 204 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 863.00 | | | 71 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 415.00 | | | 331 415.00 |