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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 307 127.00 | 128 121.00 | 179 006.00 | 307 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 927.00 | 39 189.00 | 29 738.00 | 68 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 339.00 | 347 843.00 | 135 496.00 | 483 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 409.00 | 515 153.00 | 413 256.00 | 928 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 405.00 | 26 280.00 | 390 125.00 | 416 405.00 |
BZ Autres créances | 87 669.00 | | 87 669.00 | 87 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 426 417.00 | | 426 417.00 | 426 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 934.00 | 26 280.00 | 1 206 653.00 | 1 232 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 343.00 | 541 434.00 | 1 619 909.00 | 2 161 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DH Report à nouveau | 291 006.00 | | | 291 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
DK Provisions réglementées | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DL TOTAL (I) | 401 577.00 | | | 401 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 799.00 | | | 344 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 267.00 | | | 207 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 525.00 | | | 631 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 741.00 | | | 34 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 332.00 | | | 1 218 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 909.00 | | | 1 619 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 332.00 | | | 1 218 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 788.00 | 1 210 241.00 | 1 438 030.00 | 227 788.00 |
FG Production vendue services | 49 066.00 | | 49 066.00 | 49 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 855.00 | 1 210 241.00 | 1 487 096.00 | 276 855.00 |
FM Production stockée | | | 51 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 356.00 | | | 26 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 806.00 | | | 1 579 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 020.00 | | | 1 495 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 786.00 | | | 84 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 188.00 | | 12 221.00 | 916 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 176.00 | | 12 217.00 | 847 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 5.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 076.00 | 76 078.00 | | 439 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 076.00 | 76 078.00 | | 439 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 515.00 | | 409.00 | 1 515.00 |
6T Sur comptes clients | 12 355.00 | 26 280.00 | 12 355.00 | 12 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 355.00 | 26 280.00 | 12 355.00 | 12 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 869.00 | 26 280.00 | 12 764.00 | 13 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 280.00 | 12 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 525.00 | 631 525.00 | | 631 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 390 125.00 | 390 125.00 | | 390 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
VB T. V. A. | 67 219.00 | 67 219.00 | | 67 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 799.00 | 344 799.00 | | 344 799.00 |
VI Groupe et associés | 207 267.00 | 207 267.00 | | 207 267.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 821.00 | 588 240.00 | 3 580.00 | 591 821.00 |
VW T.V.A. | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 332.00 | 1 218 332.00 | | 1 218 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 493.00 | | | 73 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
ST Autres comptes | 132 888.00 | | | 132 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
YT Sous‐traitance | 217 700.00 | | | 217 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 936.00 | | | 73 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 870.00 | | | 159 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 496.00 | | | 374 496.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |