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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 307 127.00 | 148 638.00 | 158 489.00 | 307 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 727.00 | 50 771.00 | 98 956.00 | 149 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 828.00 | 389 729.00 | 105 099.00 | 494 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 703.00 | 589 138.00 | 431 565.00 | 1 020 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 031.00 | | 174 031.00 | 174 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 809.00 | 14 830.00 | 372 979.00 | 387 809.00 |
BZ Autres créances | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 356 383.00 | | 356 383.00 | 356 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 192.00 | 14 830.00 | 1 126 362.00 | 1 141 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 895.00 | 603 968.00 | 1 557 927.00 | 2 161 895.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
DH Report à nouveau | 375 979.00 | | | 375 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
DK Provisions réglementées | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DL TOTAL (I) | 507 079.00 | | | 507 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 667.00 | | | 215 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 778.00 | | | 414 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 363.00 | | | 41 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 848.00 | | | 1 050 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 927.00 | | | 1 557 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 873.00 | | | 744 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 761.00 | 978 972.00 | 1 297 733.00 | 318 761.00 |
FG Production vendue services | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 868.00 | 978 972.00 | 1 311 840.00 | 332 868.00 |
FM Production stockée | | | -34 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 830.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 409.00 | | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 123.00 | | | 34 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 217.00 | | | 1 330 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 241.00 | | | 1 226 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 976.00 | | | 103 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 409.00 | | 92 293.00 | 928 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 393.00 | | 92 289.00 | 859 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 5.00 | 4 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 153.00 | 73 984.00 | | 515 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 153.00 | 73 984.00 | | 515 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 106.00 | 1 747.00 | 409.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | 26 280.00 | 14 830.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 280.00 | 14 830.00 | 26 280.00 | 26 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 386.00 | 16 577.00 | 26 689.00 | 27 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 830.00 | 26 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 747.00 | 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 778.00 | 414 778.00 | | 414 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 372 979.00 | 372 979.00 | | 372 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VB T. V. A. | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 085.00 | 66 111.00 | 216 900.00 | 372 085.00 |
VI Groupe et associés | 215 667.00 | 215 667.00 | | 215 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 430.00 | | | 53 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 358.00 | 530 778.00 | 3 580.00 | 534 358.00 |
VW T.V.A. | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 848.00 | 744 873.00 | 216 900.00 | 1 050 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 726.00 | | | 70 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
YT Sous‐traitance | 151 380.00 | | | 151 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 280.00 | | | 281 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |