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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 847 176.00 | 439 076.00 | 408 101.00 | 847 176.00 |
040 Immobilisations financières | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 916 188.00 | 439 076.00 | 477 112.00 | 916 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 445 467.00 | 12 355.00 | 433 112.00 | 445 467.00 |
072 Créances – Autres | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 301 458.00 | | 301 458.00 | 301 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 047 228.00 | 12 355.00 | 1 034 874.00 | 1 047 228.00 |
110 Total général Actif | 1 963 416.00 | 451 430.00 | 1 511 986.00 | 1 963 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 430.00 | |
134 Report à nouveau | | | 220 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 660.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 397 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 569 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 228 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 194 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 511 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 117 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 105 830.00 | | | 1 105 830.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 361 766.00 | | | 1 361 766.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
222 Production stockée | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
230 Autres produits | 275.00 | | | 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 444 105.00 | | | 1 444 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 577 486.00 | | | 577 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 463.00 | | | 165 463.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
242 Autres charges externes. | 292 603.00 | | | 292 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 83 273.00 | | | 83 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 319.00 | | | 107 319.00 |
252 Charges sociales | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 68 835.00 | | | 68 835.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 339 724.00 | | | 1 339 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
280 Produits financiers | 480.00 | | | 480.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
294 Charges financières | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 660.00 | | | 70 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 403.00 | | | 113 403.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 441.00 | | | 798 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 117 747.00 | | | 117 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 169 182.00 | | | 169 182.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 280.00 | | | 280.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 355.00 | | | 12 355.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |