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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 540 873.00 | | 60 540 873.00 | 60 540 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 89 929 979.00 | 6 280 562.00 | 83 649 416.00 | 89 929 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 897.00 | 241 841.00 | 469 056.00 | 710 897.00 |
BZ Autres créances | 16 370 677.00 | | 16 370 677.00 | 16 370 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 081 574.00 | 241 841.00 | 16 839 733.00 | 17 081 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 011 553.00 | 6 522 403.00 | 100 489 149.00 | 107 011 553.00 |
CU Autres participations | 29 389 105.00 | 6 280 562.00 | 23 108 543.00 | 29 389 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 879 166.00 | 879 166.00 | | 879 166.00 |
DG Autres réserves | 16 704 000.00 | 16 704 000.00 | | 16 704 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 904 660.00 | -1 962 293.00 | | -1 904 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 200.00 | 57 634.00 | | 1 194 200.00 |
DL TOTAL (I) | 40 407 787.00 | 39 213 587.00 | | 40 407 787.00 |
DP Provisions pour risques | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 585.00 | 213 585.00 | | 213 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 140.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 036 652.00 | 12 062 151.00 | | 8 036 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 116 927.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 970.00 | 207 498.00 | | 183 970.00 |
EA Autres dettes | 51 639 754.00 | 42 044 500.00 | | 51 639 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 867 777.00 | 54 431 217.00 | | 59 867 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 489 149.00 | 93 858 389.00 | | 100 489 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 867 777.00 | 46 431 217.00 | | 55 867 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 444.00 | | 348 444.00 | 348 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 444.00 | | 348 444.00 | 348 444.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 983.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 408 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 740.00 | -161 983.00 | | -238 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 556.00 | 894 553.00 | | 2 028 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 356.00 | 836 920.00 | | 834 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 200.00 | 57 634.00 | | 1 194 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 938 479.00 | | | 89 938 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 29 389 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 89 929 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540 873.00 | | | 60 540 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 397 605.00 | | | 29 397 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 585.00 | | | 213 585.00 |
6T Sur comptes clients | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522 403.00 | | | 6 522 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 989.00 | | | 6 735 989.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 036 652.00 | 4 036 652.00 | 4 000 000.00 | 8 036 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 541 855.00 | | | 541 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 041.00 | | | 169 041.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VC Groupe et associés | 16 364 721.00 | | | 16 364 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 51 630 592.00 | 51 630 592.00 | | 51 630 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 081 574.00 | 17 081 574.00 | | 17 081 574.00 |
VW T.V.A. | 69 649.00 | 69 649.00 | | 69 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 867 777.00 | 55 867 777.00 | 4 000 000.00 | 59 867 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | 6 134.00 | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 896.00 | 156 924.00 | | 11 896.00 |
ST Autres comptes | 2 136.00 | 3 368.00 | | 2 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 83 503.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 119.00 | -154.00 | | 7 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | 5 980.00 | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 160.00 | 88 968.00 | | 78 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 845.00 | 19 412.00 | | 2 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 033.00 | 243 796.00 | | 14 033.00 |