| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 540 873.00 | | 60 540 873.00 | 60 540 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 929 978.00 | 6 280 562.00 | 83 649 416.00 | 89 929 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 003.00 | 241 841.00 | 51 162.00 | 293 003.00 |
BZ Autres créances | 27 327 302.00 | | 27 327 302.00 | 27 327 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 620 306.00 | 241 841.00 | 27 378 465.00 | 27 620 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 550 285.00 | 6 522 403.00 | 111 027 881.00 | 117 550 285.00 |
CU Autres participations | 29 389 105.00 | 6 280 562.00 | 23 108 543.00 | 29 389 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313 902.00 | 889 398.00 | | 1 313 902.00 |
DG Autres réserves | 24 963 983.00 | 16 898 000.00 | | 24 963 983.00 |
DH Report à nouveau | | 410.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 035.00 | 8 490 076.00 | | -92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 49 720 930.00 | 49 812 966.00 | | 49 720 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 149.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 4 200.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 31 651.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 61 298 138.00 | 53 769 729.00 | | 61 298 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 306 951.00 | 53 805 731.00 | | 61 306 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 027 881.00 | 103 618 698.00 | | 111 027 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 306 951.00 | | | 61 306 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 722.00 | -94 097.00 | | -4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 9 588 656.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 035.00 | 1 098 579.00 | | 117 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 035.00 | 8 490 076.00 | | -92 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929 978.00 | | | 89 929 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 929 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540 873.00 | | | 60 540 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389 105.00 | | | 29 389 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522 403.00 | | | 6 522 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 522 403.00 | | | 6 522 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UX Autres créances clients | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 27 325 458.00 | 27 325 458.00 | | 27 325 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 61 289 356.00 | 61 289 356.00 | | 61 289 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 620 306.00 | 27 620 306.00 | | 27 620 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 306 951.00 | 61 306 951.00 | | 61 306 951.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 612.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 079.00 | 466 349.00 | | 14 079.00 |
ST Autres comptes | 13 448.00 | 215 886.00 | | 13 448.00 |
YW Taxe professionnelle | -503.00 | -1 970.00 | | -503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -503.00 | 642.00 | | -503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 648.00 | 187 247.00 | | 25 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371.00 | 104 677.00 | | 1 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 528.00 | 682 236.00 | | 27 528.00 |