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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 540 873.00 | | 60 540 873.00 | 60 540 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 929 978.00 | 6 280 562.00 | 83 649 416.00 | 89 929 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 891.00 | 241 841.00 | 205 050.00 | 446 891.00 |
BZ Autres créances | 19 764 231.00 | | 19 764 231.00 | 19 764 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 211 122.00 | 241 841.00 | 19 969 281.00 | 20 211 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 141 101.00 | 6 522 403.00 | 103 618 698.00 | 110 141 101.00 |
CU Autres participations | 29 389 105.00 | 6 280 562.00 | 23 108 543.00 | 29 389 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 398.00 | 879 166.00 | | 889 398.00 |
DG Autres réserves | 16 898 000.00 | 16 704 000.00 | | 16 898 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | -710 459.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 490 076.00 | 915 102.00 | | 8 490 076.00 |
DL TOTAL (I) | 49 812 966.00 | 41 322 889.00 | | 49 812 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213 585.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 017 089.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 7 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 651.00 | 226 757.00 | | 31 651.00 |
EA Autres dettes | 53 769 729.00 | 56 577 958.00 | | 53 769 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 805 731.00 | 60 829 205.00 | | 53 805 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 618 698.00 | 102 365 680.00 | | 103 618 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 805 731.00 | | | 53 805 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 623.00 | | 743 623.00 | 743 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 878.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 630 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 630 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 500 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 097.00 | -92 460.00 | | -94 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 588 656.00 | 1 371 796.00 | | 9 588 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 579.00 | 456 694.00 | | 1 098 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 490 076.00 | 915 102.00 | | 8 490 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929 978.00 | | | 89 929 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 389 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 929 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540 873.00 | | | 60 540 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389 105.00 | | | 29 389 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 585.00 | | 213 585.00 | 213 585.00 |
6T Sur comptes clients | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 522 403.00 | | | 6 522 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735 988.00 | | 213 585.00 | 6 735 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 213 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
UX Autres créances clients | 277 850.00 | 277 850.00 | | 277 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VC Groupe et associés | 19 762 117.00 | 19 762 117.00 | | 19 762 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 53 760 919.00 | 53 760 919.00 | | 53 760 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 211 122.00 | 20 211 122.00 | | 20 211 122.00 |
VW T.V.A. | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 805 731.00 | 53 805 731.00 | | 53 805 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 1 963.00 | | 2 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 466 349.00 | 11 968.00 | | 466 349.00 |
ST Autres comptes | 215 886.00 | 1 801.00 | | 215 886.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 970.00 | 5 240.00 | | -1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 642.00 | 7 203.00 | | 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 247.00 | 69 649.00 | | 187 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 677.00 | 1 557.00 | | 104 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 682 236.00 | 13 770.00 | | 682 236.00 |