| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 540 873.00 | | 60 540 873.00 | 60 540 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 507 369.00 | 985 353.00 | 76 522 016.00 | 77 507 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 003.00 | 241 841.00 | 51 162.00 | 293 003.00 |
BZ Autres créances | 55 408 918.00 | | 55 408 918.00 | 55 408 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 701 922.00 | 241 841.00 | 55 460 081.00 | 55 701 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 209 292.00 | 1 227 194.00 | 131 982 097.00 | 133 209 292.00 |
CU Autres participations | 16 966 496.00 | 985 353.00 | 15 981 142.00 | 16 966 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500 000.00 | 23 500 000.00 | | 23 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313 902.00 | 1 313 902.00 | | 1 313 902.00 |
DG Autres réserves | 23 678 475.00 | 24 871 947.00 | | 23 678 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 258.00 | -1 193 472.00 | | 148 258.00 |
DL TOTAL (I) | 48 675 716.00 | 48 527 458.00 | | 48 675 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 10 697.00 | | 3 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300.00 | 1 293.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 83 301 275.00 | 64 756 531.00 | | 83 301 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 306 380.00 | 64 768 521.00 | | 83 306 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 982 097.00 | 113 295 980.00 | | 131 982 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 306 380.00 | 64 768 521.00 | | 83 306 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 160 000.00 | | | 6 160 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 461 494.00 | | | 6 461 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 621 494.00 | | | 12 621 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 422 608.00 | | | 12 422 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 422 608.00 | | | 12 422 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 886.00 | | | 198 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 585.00 | -41 289.00 | | -22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 664 680.00 | 54 124.00 | | 12 664 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 516 422.00 | 1 247 597.00 | | 12 516 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 258.00 | -1 193 472.00 | | 148 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 929 978.00 | | | 89 929 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 422 608.00 | 16 966 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422 608.00 | 77 507 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 540 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 540 873.00 | | | 60 540 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 389 105.00 | | | 29 389 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 688 689.00 | | 6 461 494.00 | 7 688 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 688 689.00 | | 6 461 494.00 | 7 688 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 461 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UX Autres créances clients | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 041.00 | 169 041.00 | | 169 041.00 |
VB T. V. A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VC Groupe et associés | 55 406 206.00 | 55 406 206.00 | | 55 406 206.00 |
VI Groupe et associés | 83 294 066.00 | 83 294 066.00 | | 83 294 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 701 922.00 | 55 701 922.00 | | 55 701 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 306 380.00 | 83 306 380.00 | | 83 306 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 710.00 | 15 871.00 | | 17 710.00 |
ST Autres comptes | 5 052.00 | 1 960.00 | | 5 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 291.00 | 1 072.00 | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 1 072.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 825.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 621.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 762.00 | 17 831.00 | | 22 762.00 |