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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 729.00 | 701.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 413.00 | 28 566.00 | 8 846.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 647.00 | 300 120.00 | 114 526.00 | 414 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 648.00 | 329 415.00 | 126 233.00 | 455 648.00 |
BT Marchandises | 107 377.00 | | 107 377.00 | 107 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 562.00 | 9 400.00 | 265 163.00 | 274 562.00 |
BZ Autres créances | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 760.00 | 9 400.00 | 446 360.00 | 455 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 408.00 | 338 815.00 | 572 593.00 | 911 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 206 683.00 | 205 940.00 | | 206 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980.00 | 20 743.00 | | 2 980.00 |
DL TOTAL (I) | 217 913.00 | 234 933.00 | | 217 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 877.00 | 91 333.00 | | 81 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 118.00 | 29 689.00 | | 18 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 473.00 | 171 693.00 | | 181 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 806.00 | 51 928.00 | | 46 806.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 27 145.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 680.00 | 371 788.00 | | 354 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 593.00 | 606 721.00 | | 572 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 275.00 | | 15 374.00 | 440 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 390.00 | | 790.00 | 2 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 475.00 | | 14 584.00 | 437 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 214.00 | 59 201.00 | | 270 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | 89.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 574.00 | 59 113.00 | | 269 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 479.00 | | 79.00 | 9 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 479.00 | | 79.00 | 9 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 479.00 | | 79.00 | 9 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 473.00 | 181 473.00 | | 181 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 837.00 | 26 837.00 | | 26 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 453.00 | 29 777.00 | 31 676.00 | 61 453.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
VP Divers | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 930.00 | 303 530.00 | 400.00 | 303 930.00 |
VW T.V.A. | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 680.00 | 323 004.00 | 31 676.00 | 354 680.00 |