| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 186.00 | 1 364.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 284.00 | 43 003.00 | 2 280.00 | 45 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 567.00 | 251 352.00 | 110 214.00 | 361 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 589.00 | 295 971.00 | 115 618.00 | 411 589.00 |
BT Marchandises | 105 053.00 | | 105 053.00 | 105 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 602.00 | 11 565.00 | 217 037.00 | 228 602.00 |
BZ Autres créances | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CF Disponibilités | 170 802.00 | | 170 802.00 | 170 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 897.00 | 11 565.00 | 507 333.00 | 518 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 487.00 | 307 536.00 | 622 950.00 | 930 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 663.00 | 240 351.00 | | 233 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 061.00 | -6 687.00 | | 23 061.00 |
DL TOTAL (I) | 264 974.00 | 241 913.00 | | 264 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 590.00 | 196 583.00 | | 146 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 5 166.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 151 193.00 | | 169 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 639.00 | 24 309.00 | | 39 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 491.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 976.00 | 378 841.00 | | 357 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 950.00 | 620 755.00 | | 622 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 777.00 | 378 841.00 | | 258 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 300.00 | | 10 000.00 | 436 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 711.00 | 411 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 711.00 | 406 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 561.00 | | 10 000.00 | 431 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 617.00 | 30 065.00 | 34 711.00 | 300 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 186.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 187.00 | 29 879.00 | 34 711.00 | 299 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | 6 429.00 | 8 199.00 | 13 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | 6 429.00 | 8 449.00 | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | 6 429.00 | 8 449.00 | 13 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 8 199.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 177.00 | 169 177.00 | | 169 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UX Autres créances clients | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 214.00 | 47 015.00 | 99 199.00 | 146 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 042.00 | 243 042.00 | | 243 042.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 976.00 | 258 777.00 | 99 199.00 | 357 976.00 |