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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 284.00 | 41 235.00 | 4 049.00 | 45 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 277.00 | 257 952.00 | 128 326.00 | 386 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 300.00 | 300 617.00 | 135 683.00 | 436 300.00 |
BT Marchandises | 78 385.00 | | 78 385.00 | 78 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 996.00 | 13 335.00 | 190 661.00 | 203 996.00 |
BZ Autres créances | 12 902.00 | 250.00 | 12 652.00 | 12 902.00 |
CF Disponibilités | 189 702.00 | | 189 702.00 | 189 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 656.00 | 13 585.00 | 485 071.00 | 498 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 956.00 | 314 201.00 | 620 755.00 | 934 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 351.00 | 233 545.00 | | 240 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 687.00 | 18 805.00 | | -6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 241 913.00 | 260 601.00 | | 241 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 584.00 | 121 315.00 | | 196 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 166.00 | 4 087.00 | | 5 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 193.00 | 164 515.00 | | 151 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 49 377.00 | | 24 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 644.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 841.00 | 339 938.00 | | 378 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 755.00 | 600 538.00 | | 620 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 507.00 | 246 289.00 | | 314 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 335.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 875.00 | | 77 580.00 | 398 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 155.00 | 436 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 155.00 | 431 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | 1 550.00 | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 686.00 | | 76 030.00 | 395 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 434.00 | 41 338.00 | 40 155.00 | 299 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 004.00 | 41 338.00 | 40 155.00 | 298 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 7 079.00 | 4 085.00 | 10 341.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250.00 | | | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 591.00 | 7 079.00 | 4 085.00 | 10 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 591.00 | 7 079.00 | 4 085.00 | 10 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 079.00 | 4 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 193.00 | 151 193.00 | | 151 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 189 928.00 | 189 928.00 | | 189 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VB T. V. A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 356.00 | 132 022.00 | 64 335.00 | 196 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 613.00 | | | 24 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 789.00 | 229 789.00 | | 229 789.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 841.00 | 314 507.00 | 64 335.00 | 378 841.00 |