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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 992.00 | 438.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 31 740.00 | 12 102.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 117.00 | 303 678.00 | 87 439.00 | 391 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 548.00 | 336 410.00 | 102 138.00 | 438 548.00 |
BT Marchandises | 99 520.00 | | 99 520.00 | 99 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 755.00 | 23 125.00 | 285 630.00 | 308 755.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 196.00 | 23 125.00 | 483 071.00 | 506 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 744.00 | 359 535.00 | 585 209.00 | 944 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 663.00 | 206 683.00 | | 209 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 2 980.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 238 502.00 | 217 913.00 | | 238 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 884.00 | 81 877.00 | | 51 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648.00 | 18 118.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 054.00 | 181 473.00 | | 239 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 722.00 | 46 806.00 | | 28 722.00 |
EA Autres dettes | 26 399.00 | 26 406.00 | | 26 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 707.00 | 354 680.00 | | 346 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 209.00 | 572 593.00 | | 585 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 839.00 | 323 004.00 | | 327 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | 20 424.00 | | 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 648.00 | | 21 980.00 | 455 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 080.00 | 438 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 080.00 | 434 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 059.00 | | 21 980.00 | 452 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 415.00 | 46 075.00 | 39 080.00 | 329 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 263.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 686.00 | 45 812.00 | 39 080.00 | 328 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 400.00 | 14 103.00 | 378.00 | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 14 103.00 | 378.00 | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 14 103.00 | 378.00 | 9 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 103.00 | 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 054.00 | 239 054.00 | | 239 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 284 359.00 | | | 284 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | | | 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VB T. V. A. | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 387.00 | 32 518.00 | 18 868.00 | 51 387.00 |
VI Groupe et associés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 547.00 | | | 30 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VP Divers | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 707.00 | 331 307.00 | 400.00 | 331 707.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 707.00 | 327 839.00 | 18 868.00 | 346 707.00 |