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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 255.00 | 175.00 | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 35 267.00 | 8 576.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 617.00 | 262 611.00 | 100 007.00 | 362 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 530.00 | 299 133.00 | 111 398.00 | 410 530.00 |
BT Marchandises | 91 225.00 | | 91 225.00 | 91 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 376.00 | 36 380.00 | 235 996.00 | 272 376.00 |
BZ Autres créances | 7 358.00 | | 7 358.00 | 7 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 652.00 | 36 380.00 | 443 272.00 | 479 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 182.00 | 335 512.00 | 554 670.00 | 890 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 881.00 | | | 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 252.00 | 209 663.00 | | 210 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 293.00 | 20 589.00 | | 23 293.00 |
DL TOTAL (I) | 241 795.00 | 238 502.00 | | 241 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 345.00 | 51 884.00 | | 56 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777.00 | 648.00 | | 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 239 054.00 | | 185 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 451.00 | 28 722.00 | | 43 451.00 |
EA Autres dettes | 26 938.00 | 26 399.00 | | 26 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 874.00 | 346 707.00 | | 312 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 670.00 | 585 209.00 | | 554 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 615.00 | 327 839.00 | | 287 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 497.00 | | 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 777.00 | | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 548.00 | | 41 668.00 | 438 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 686.00 | 410 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 686.00 | 406 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 959.00 | | 41 187.00 | 434 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 481.00 | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 410.00 | 32 408.00 | 69 686.00 | 336 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 263.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 418.00 | 32 145.00 | 69 686.00 | 335 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | 21 572.00 | 8 317.00 | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 125.00 | 21 572.00 | 8 317.00 | 23 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 125.00 | 21 572.00 | 8 317.00 | 23 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 572.00 | 8 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 362.00 | 185 362.00 | | 185 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 233 995.00 | 233 995.00 | | 233 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
VB T. V. A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 130.00 | 30 871.00 | 25 259.00 | 56 130.00 |
VI Groupe et associés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 355.00 | | | 37 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 874.00 | 287 615.00 | 25 259.00 | 312 874.00 |