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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 1 982.00 | 33 018.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 877.00 | 39 061.00 | 164 816.00 | 203 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 288 877.00 | 41 043.00 | 1 247 834.00 | 1 288 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BZ Autres créances | 457 358.00 | | 457 358.00 | 457 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 088.00 | | 650 088.00 | 650 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 965.00 | 41 043.00 | 1 897 922.00 | 1 938 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 900.00 | 264 385.00 | | 310 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 468.00 | 46 515.00 | | 184 468.00 |
DL TOTAL (I) | 503 369.00 | 318 900.00 | | 503 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 290.00 | 19 761.00 | | 1 208 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 10 149.00 | | 73 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 966.00 | 49 538.00 | | 85 966.00 |
EA Autres dettes | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 553.00 | 79 449.00 | | 1 394 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 922.00 | 398 349.00 | | 1 897 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 912.00 | 79 449.00 | | 528 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 535.00 | | 1 250 977.00 | 506 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 635.00 | 1 288 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 955.00 | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 680.00 | 238 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 955.00 | | 1 050 000.00 | 97 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 580.00 | | 200 977.00 | 408 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 648.00 | 14 867.00 | 354 472.00 | 380 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 648.00 | 14 867.00 | 354 472.00 | 380 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 921.00 | 202 921.00 | | 202 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 369.00 | 139 728.00 | 597 959.00 | 1 005 369.00 |
VI Groupe et associés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VP Divers | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 058.00 | | | 392 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 250.00 | 462 250.00 | | 462 250.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 553.00 | 528 912.00 | 597 959.00 | 1 394 553.00 |