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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 836.00 | 40 462.00 | 7 374.00 | 47 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 018.00 | 96 757.00 | 132 260.00 | 229 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 078.00 | 138 118.00 | 1 189 960.00 | 1 328 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BZ Autres créances | 48 953.00 | | 48 953.00 | 48 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 498 411.00 | | 498 411.00 | 498 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 391.00 | | 745 391.00 | 745 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 469.00 | 138 118.00 | 1 935 350.00 | 2 073 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 706 448.00 | 595 144.00 | | 706 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 539.00 | 111 304.00 | | 167 539.00 |
DL TOTAL (I) | 882 787.00 | 715 248.00 | | 882 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 066.00 | 607 878.00 | | 883 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 75 115.00 | | 82 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 237.00 | 91 999.00 | | 87 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 563.00 | 786 117.00 | | 1 052 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 350.00 | 1 501 365.00 | | 1 935 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 909.00 | 328 214.00 | | 343 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 320.00 | -984.00 | 74 742.00 | 1 254 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 328 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 899.00 | | | 1 050 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 406.00 | -984.00 | 74 432.00 | 203 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 310.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 286.00 | 25 832.00 | 1.00 | 112 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | 30.00 | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 417.00 | 25 802.00 | | 111 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 261.00 | 82 261.00 | | 82 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VC Groupe et associés | 38 068.00 | 38 068.00 | | 38 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 188.00 | 188.00 | 350 000.00 | 350 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 878.00 | 174 224.00 | 358 653.00 | 532 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 558.00 | | | 429 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 356.00 | | | 154 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 417.00 | 59 417.00 | 10 154.00 | 59 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 563.00 | 343 909.00 | 708 653.00 | 1 052 563.00 |