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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 269.00 | 630.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 431.00 | 13 892.00 | 23 539.00 | 37 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 042.00 | 30 625.00 | 124 417.00 | 155 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 387.00 | 44 786.00 | 1 198 601.00 | 1 243 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
BT Marchandises | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 62 015.00 | | 62 015.00 | 62 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 136.00 | | 343 136.00 | 343 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 524.00 | 44 786.00 | 1 541 737.00 | 1 586 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 668.00 | | | 183 668.00 |
DH Report à nouveau | 310 900.00 | 310 900.00 | | 310 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 716.00 | 184 468.00 | | -19 716.00 |
DL TOTAL (I) | 483 652.00 | 503 369.00 | | 483 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 930.00 | 1 208 290.00 | | 865 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | 14 209.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 73 886.00 | | 74 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 051.00 | 85 966.00 | | 105 051.00 |
EA Autres dettes | | 12 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 085.00 | 1 394 553.00 | | 1 058 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 737.00 | 1 897 922.00 | | 1 541 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 937.00 | 528 912.00 | | 327 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 877.00 | | 12 811.00 | 1 288 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 301.00 | 1 243 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 301.00 | 192 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 000.00 | | 899.00 | 1 050 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 877.00 | | 11 897.00 | 238 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 043.00 | 33 441.00 | 29 698.00 | 41 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 043.00 | 33 172.00 | 29 698.00 | 41 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VB T. V. A. | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 641.00 | 147 701.00 | 602 760.00 | 865 641.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 728.00 | | | 339 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VP Divers | 18 903.00 | | | 18 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 085.00 | 327 937.00 | 614 968.00 | 1 058 085.00 |