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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 569.00 | 330.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 769.00 | 26 606.00 | 15 163.00 | 41 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 042.00 | 51 967.00 | 103 075.00 | 155 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 725.00 | 79 142.00 | 1 168 583.00 | 1 247 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 131.00 | | 317 131.00 | 317 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 856.00 | 79 142.00 | 1 485 714.00 | 1 564 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 668.00 | 183 668.00 | | 183 668.00 |
DH Report à nouveau | 291 184.00 | 310 900.00 | | 291 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 292.00 | -19 716.00 | | 120 292.00 |
DL TOTAL (I) | 603 944.00 | 483 652.00 | | 603 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 225.00 | 865 930.00 | | 718 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 227.00 | 12 208.00 | | 12 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 74 897.00 | | 69 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 799.00 | 105 051.00 | | 81 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 769.00 | 1 058 085.00 | | 881 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 714.00 | 1 541 737.00 | | 1 485 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 387.00 | | 4 338.00 | 1 243 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 899.00 | | | 1 050 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 473.00 | | 4 338.00 | 192 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 786.00 | 34 356.00 | | 44 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 300.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 517.00 | 34 056.00 | | 44 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 519.00 | 69 519.00 | | 69 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 940.00 | 148 887.00 | 569 053.00 | 717 940.00 |
VI Groupe et associés | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 769.00 | 300 490.00 | 581 280.00 | 881 769.00 |