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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 869.00 | 30.00 | 899.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 812.00 | 38 248.00 | 7 564.00 | 45 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 594.00 | 73 169.00 | 84 424.00 | 157 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 320.00 | 112 286.00 | 1 142 034.00 | 1 254 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BT Marchandises | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 136 381.00 | | 136 381.00 | 136 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 331.00 | | 359 331.00 | 359 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 652.00 | 112 286.00 | 1 501 365.00 | 1 613 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 144.00 | 183 668.00 | | 595 144.00 |
DH Report à nouveau | | 291 184.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 304.00 | 120 292.00 | | 111 304.00 |
DL TOTAL (I) | 715 248.00 | 603 944.00 | | 715 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 878.00 | 718 225.00 | | 607 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 125.00 | 12 227.00 | | 11 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 115.00 | 69 519.00 | | 75 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 999.00 | 81 799.00 | | 91 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 117.00 | 881 769.00 | | 786 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 365.00 | 1 485 714.00 | | 1 501 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 214.00 | 300 490.00 | | 328 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 725.00 | | 6 595.00 | 1 247 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 899.00 | | | 1 050 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 811.00 | | 6 595.00 | 196 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 142.00 | 33 144.00 | | 79 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 569.00 | 300.00 | | 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 573.00 | 32 844.00 | | 78 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 929.00 | 39 929.00 | | 39 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VC Groupe et associés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 675.00 | 149 772.00 | 457 903.00 | 607 675.00 |
VI Groupe et associés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 265.00 | | | 110 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 117.00 | 328 214.00 | 457 903.00 | 786 117.00 |