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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 371.00 | 239 233.00 | 50 138.00 | 289 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 309.00 | 148 350.00 | 72 959.00 | 221 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 996.00 | 388 562.00 | 128 434.00 | 516 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 050.00 | | 59 050.00 | 59 050.00 |
BN En cours de production de biens | 65 750.00 | | 65 750.00 | 65 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 225.00 | 62 014.00 | 617 211.00 | 679 225.00 |
BZ Autres créances | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 994.00 | 62 014.00 | 832 980.00 | 894 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 990.00 | 450 576.00 | 961 413.00 | 1 411 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
DG Autres réserves | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
DH Report à nouveau | -30 167.00 | -114 644.00 | | -30 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 161.00 | 84 477.00 | | 4 161.00 |
DL TOTAL (I) | 51 400.00 | 42 239.00 | | 51 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 1 155.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 055.00 | 58 393.00 | | 85 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 486.00 | 235 396.00 | | 295 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 426.00 | 125 307.00 | | 173 426.00 |
EA Autres dettes | 354 935.00 | 384 229.00 | | 354 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 013.00 | 804 480.00 | | 910 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 413.00 | 846 718.00 | | 961 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 953 105.00 | | 1 953 105.00 | 1 953 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 953 105.00 | | 1 953 105.00 | 1 953 105.00 |
FM Production stockée | | | 7 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 576.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 016.00 | 31 736.00 | | 5 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 016.00 | 46 736.00 | | 5 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 623.00 | 21 131.00 | | 6 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | 862.00 | | 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 159.00 | 21 993.00 | | 7 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | 24 743.00 | | -2 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 748.00 | 1 890 561.00 | | 2 014 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 587.00 | 1 806 084.00 | | 2 010 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 161.00 | 84 477.00 | | 4 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 438.00 | 37 576.00 | | 24 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 438.00 | 37 576.00 | | 24 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 438.00 | 37 576.00 | | 24 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 055.00 | 90 055.00 | | 90 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 486.00 | 295 486.00 | | 295 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 935.00 | 88 867.00 | 114 236.00 | 354 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 557.00 | 748 220.00 | 5 337.00 | 753 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 013.00 | 648 945.00 | 114 236.00 | 915 013.00 |