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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 448.00 | 281 708.00 | 60 740.00 | 342 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 081.00 | 248 602.00 | 272 479.00 | 521 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 607.00 | 531 289.00 | 345 318.00 | 876 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BN En cours de production de biens | 217 169.00 | | 217 169.00 | 217 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 755.00 | 54 329.00 | 503 426.00 | 557 755.00 |
BZ Autres créances | 95 621.00 | | 95 621.00 | 95 621.00 |
CF Disponibilités | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 430.00 | 54 329.00 | 865 101.00 | 919 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 037.00 | 585 618.00 | 1 210 419.00 | 1 796 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | 122 481.00 | | 162 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 021.00 | 39 846.00 | | -243 021.00 |
DL TOTAL (I) | -58 694.00 | 184 327.00 | | -58 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 781.00 | 47 745.00 | | 41 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 061.00 | 528 937.00 | | 415 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 462.00 | 301 273.00 | | 415 462.00 |
EA Autres dettes | 294 730.00 | 281 889.00 | | 294 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 113.00 | 1 159 844.00 | | 1 269 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 419.00 | 1 344 171.00 | | 1 210 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 838 722.00 | | 1 838 722.00 | 1 838 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 722.00 | | 1 838 722.00 | 1 838 722.00 |
FM Production stockée | | | 126 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 928.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 1 749.00 | | 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 11 427.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 670.00 | 4 024.00 | | 4 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | 16 626.00 | | 4 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 852.00 | -5 199.00 | | -3 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 407.00 | 2 903 772.00 | | 2 107 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 428.00 | 2 863 926.00 | | 2 350 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 021.00 | 39 846.00 | | -243 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 361.00 | 66 928.00 | | 464 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 382.00 | 66 928.00 | | 463 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 172.00 | 655 172.00 | | 655 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 271.00 | 655 172.00 | 12 099.00 | 667 271.00 |