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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 098.00 | 248 161.00 | 87 937.00 | 336 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 582.00 | 215 222.00 | 213 360.00 | 428 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 758.00 | 464 361.00 | 313 397.00 | 777 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 283.00 | | 39 283.00 | 39 283.00 |
BN En cours de production de biens | 91 019.00 | | 91 019.00 | 91 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 272.00 | 54 329.00 | 805 943.00 | 860 272.00 |
BZ Autres créances | 73 567.00 | | 73 567.00 | 73 567.00 |
CF Disponibilités | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 103.00 | 54 329.00 | 1 030 774.00 | 1 085 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 862.00 | 518 690.00 | 1 344 171.00 | 1 862 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 481.00 | 70 781.00 | | 122 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 846.00 | 51 701.00 | | 39 846.00 |
DL TOTAL (I) | 184 327.00 | 144 481.00 | | 184 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 745.00 | 51 860.00 | | 47 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 937.00 | 433 920.00 | | 528 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 273.00 | 215 401.00 | | 301 273.00 |
EA Autres dettes | 281 889.00 | 312 755.00 | | 281 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 844.00 | 1 013 935.00 | | 1 159 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 171.00 | 1 158 416.00 | | 1 344 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 742 424.00 | | 2 742 424.00 | 2 742 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 424.00 | | 2 742 424.00 | 2 742 424.00 |
FM Production stockée | | | -42 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 149 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 117.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | 159.00 | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 678.00 | 11 000.00 | | 9 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 427.00 | 11 159.00 | | 11 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 024.00 | 1 015.00 | | 4 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 626.00 | 1 015.00 | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | 10 143.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 7 766.00 | | 10 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 772.00 | 2 429 337.00 | | 2 903 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 926.00 | 2 377 636.00 | | 2 863 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 846.00 | 51 701.00 | | 39 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 279.00 | | 190 157.00 | 604 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 12 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 678.00 | 777 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 764 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 522.00 | | 182 157.00 | 596 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 778.00 | | 8 000.00 | 6 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 320.00 | 63 117.00 | 4 076.00 | 405 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 341.00 | 63 117.00 | 4 076.00 | 404 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938 549.00 | 938 549.00 | | 938 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 649.00 | 938 549.00 | 12 099.00 | 950 649.00 |