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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 961.00 | 212 181.00 | 113 780.00 | 325 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 561.00 | 192 160.00 | 78 401.00 | 270 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 279.00 | 405 320.00 | 198 959.00 | 604 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 425.00 | | 39 425.00 | 39 425.00 |
BN En cours de production de biens | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 503.00 | 54 329.00 | 717 174.00 | 771 503.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CF Disponibilités | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 786.00 | 54 329.00 | 959 457.00 | 1 013 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 065.00 | 459 649.00 | 1 158 416.00 | 1 618 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 289.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 781.00 | 56 117.00 | | 70 781.00 |
DH Report à nouveau | | -26 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 701.00 | 41 380.00 | | 51 701.00 |
DL TOTAL (I) | 144 481.00 | 92 781.00 | | 144 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 860.00 | 78 080.00 | | 51 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 920.00 | 186 870.00 | | 433 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 401.00 | 114 652.00 | | 215 401.00 |
EA Autres dettes | 312 755.00 | 336 243.00 | | 312 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 935.00 | 715 845.00 | | 1 013 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 416.00 | 808 626.00 | | 1 158 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 418.00 | | 2 304 418.00 | 2 304 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 418.00 | | 2 304 418.00 | 2 304 418.00 |
FM Production stockée | | | 94 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 692.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 29 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 159.00 | 29 692.00 | | 11 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 4 306.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 7 938.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 143.00 | 21 754.00 | | 10 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 766.00 | 419.00 | | 7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 337.00 | 1 643 622.00 | | 2 429 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 636.00 | 1 602 241.00 | | 2 377 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 701.00 | 41 380.00 | | 51 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 111.00 | 75 668.00 | | 549 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 604 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 596 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 605.00 | 75 418.00 | | 541 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | 250.00 | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 537.00 | 57 283.00 | 20 500.00 | 368 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 558.00 | 57 283.00 | 20 500.00 | 367 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 920.00 | 433 920.00 | | 433 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 400.00 | 215 400.00 | | 215 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 755.00 | 100 193.00 | 151 830.00 | 312 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 860.00 | 51 860.00 | | 51 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813 832.00 | 813 832.00 | | 813 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609.00 | 813 832.00 | 6 778.00 | 820 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 935.00 | 801 373.00 | 151 830.00 | 1 013 935.00 |