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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 477.00 | 283 058.00 | 43 419.00 | 326 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 081.00 | 288 001.00 | 244 080.00 | 532 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 637.00 | 572 038.00 | 299 599.00 | 871 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
BN En cours de production de biens | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 930.00 | 54 329.00 | 348 601.00 | 402 930.00 |
BZ Autres créances | 144 825.00 | | 144 825.00 | 144 825.00 |
CF Disponibilités | 14 031.00 | | 14 031.00 | 14 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 370.00 | 54 329.00 | 623 041.00 | 677 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 006.00 | 626 367.00 | 922 640.00 | 1 549 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
DH Report à nouveau | -243 021.00 | | | -243 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 832.00 | -243 021.00 | | -246 832.00 |
DL TOTAL (I) | -305 526.00 | -58 694.00 | | -305 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 850.00 | 102 078.00 | | 68 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 598.00 | 41 781.00 | | 53 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 936.00 | 415 061.00 | | 314 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 799.00 | 415 462.00 | | 551 799.00 |
EA Autres dettes | 238 982.00 | 294 730.00 | | 238 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 166.00 | 1 269 113.00 | | 1 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 640.00 | 1 210 419.00 | | 922 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 249 612.00 | | 2 249 612.00 | 2 249 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 612.00 | | 2 249 612.00 | 2 249 612.00 |
FM Production stockée | | | -160 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 123 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 414.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 975.00 | 818.00 | | 12 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 975.00 | 818.00 | | 32 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 771.00 | 4 670.00 | | 14 771.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 006.00 | 4 670.00 | | 30 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 969.00 | -3 852.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 734.00 | 2 107 407.00 | | 2 156 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 566.00 | 2 350 428.00 | | 2 403 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 832.00 | -243 021.00 | | -246 832.00 |