| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 560.00 | 22 974.00 | 1 586.00 | 24 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 808.00 | 260 777.00 | 127 031.00 | 387 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 059.00 | 60 957.00 | 26 102.00 | 87 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 028.00 | 344 708.00 | 161 320.00 | 506 028.00 |
BT Marchandises | 1 090 124.00 | | 1 090 124.00 | 1 090 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 349.00 | 26 816.00 | 972 534.00 | 999 349.00 |
BZ Autres créances | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
CF Disponibilités | 338 691.00 | | 338 691.00 | 338 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 201.00 | | 190 201.00 | 190 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 785.00 | 26 816.00 | 2 762 969.00 | 2 789 785.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 295 812.00 | 371 523.00 | 2 924 289.00 | 3 295 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 508 806.00 | 433 878.00 | | 508 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 178.00 | 274 928.00 | | 424 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 984.00 | 928 806.00 | | 1 152 984.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 13 395.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 13 395.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 261.00 | 1 009 192.00 | | 1 065 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 1 574.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 835.00 | 494 743.00 | | 430 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 218.00 | 105 537.00 | | 183 218.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 12 307.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 725.00 | 1 623 352.00 | | 1 694 725.00 |
ED (V) | 16 579.00 | 5 391.00 | | 16 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 289.00 | 2 570 944.00 | | 2 924 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 069.00 | 1 623 352.00 | | 1 690 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065 261.00 | 971 806.00 | | 1 065 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 596 642.00 | | 7 596 642.00 | 7 596 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 596 642.00 | | 7 596 642.00 | 7 596 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 608 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 724 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 114 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 260 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 666.00 | 33 902.00 | | 9 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697.00 | 3 934.00 | | 22 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342.00 | 3 934.00 | | 38 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 790.00 | 9 476.00 | | 26 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 900.00 | 9 476.00 | | 26 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 442.00 | -5 543.00 | | 11 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 166.00 | 134 651.00 | | 216 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 724.00 | 6 949 343.00 | | 7 907 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 483 545.00 | 6 674 415.00 | | 7 483 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 178.00 | 274 928.00 | | 424 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 590.00 | 3 179.00 | | 1 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 203.00 | | 29 944.00 | 476 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 506 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 474 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 043.00 | | 29 944.00 | 445 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 395.00 | 60 000.00 | 13 395.00 | 13 395.00 |
6T Sur comptes clients | 29 330.00 | | 2 514.00 | 29 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 330.00 | | 2 514.00 | 29 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 725.00 | 60 000.00 | 15 909.00 | 42 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 2 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 835.00 | 430 835.00 | | 430 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 471.00 | 74 471.00 | | 74 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 967 170.00 | | | 967 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VB T. V. A. | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
VC Groupe et associés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065 261.00 | 1 065 261.00 | | 1 065 261.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VP Divers | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 201.00 | | | 190 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 983.00 | 1 328 983.00 | | 1 328 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 069.00 | 1 690 069.00 | | 1 690 069.00 |