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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 234.00 | 411 375.00 | 50 859.00 | 462 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 205.00 | 97 797.00 | 22 408.00 | 120 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 163.00 | 537 596.00 | 99 567.00 | 637 163.00 |
BT Marchandises | 1 556 705.00 | | 1 556 705.00 | 1 556 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 299.00 | | 486 299.00 | 486 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 813.00 | | 250 813.00 | 250 813.00 |
BZ Autres créances | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
CF Disponibilités | 2 847 684.00 | | 2 847 684.00 | 2 847 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 435.00 | | 495 435.00 | 495 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 738 264.00 | | 5 738 264.00 | 5 738 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226 034.00 | | 226 034.00 | 226 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 461.00 | 537 596.00 | 6 063 865.00 | 6 601 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 430.00 | 771 180.00 | | 864 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 247.00 | 243 250.00 | | 330 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 678.00 | 1 234 430.00 | | 1 414 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 705 527.00 | 3 366 998.00 | | 3 705 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 604.00 | | | 149 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 550.00 | 659 665.00 | | 661 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 925.00 | 234 850.00 | | 92 925.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 72 633.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 553.00 | 4 334 146.00 | | 4 612 553.00 |
ED (V) | 36 635.00 | 21 114.00 | | 36 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 865.00 | 5 589 690.00 | | 6 063 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 886.00 | 3 859 752.00 | | 4 128 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230 971.00 | 2 752 948.00 | | 2 230 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 828 979.00 | | 8 828 979.00 | 8 828 979.00 |
FG Production vendue services | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 685.00 | | 8 843 685.00 | 8 843 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 196.00 | |
GE Autres charges | | | 12 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 394 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 855.00 | 11 455.00 | | 17 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 130.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 118 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 36 785.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 56 608.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 100 652.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 401.00 | 105 542.00 | | 81 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 804.00 | 7 937 739.00 | | 8 934 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 557.00 | 7 694 489.00 | | 8 604 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 247.00 | 243 250.00 | | 330 247.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 403.00 | 6 120.00 | | 10 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 615.00 | | 25 548.00 | 611 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 891.00 | | 25 548.00 | 556 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 400.00 | 52 196.00 | | 485 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 976.00 | 52 196.00 | | 456 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 550.00 | 661 550.00 | | 661 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 250 813.00 | 250 813.00 | | 250 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 230 971.00 | 2 230 971.00 | | 2 230 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 556.00 | 1 140 494.00 | 334 063.00 | 1 474 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 910.00 | 76 910.00 | | 76 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 435.00 | 495 435.00 | | 495 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 876.00 | 873 876.00 | | 873 876.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 949.00 | 4 128 886.00 | 334 063.00 | 4 462 949.00 |