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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 424.00 | 26 568.00 | 1 856.00 | 28 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 217.00 | 327 134.00 | 83 084.00 | 410 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 955.00 | 70 684.00 | 19 271.00 | 89 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 896.00 | 424 386.00 | 130 510.00 | 554 896.00 |
BT Marchandises | 1 817 505.00 | | 1 817 505.00 | 1 817 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 612.00 | 26 816.00 | 588 796.00 | 615 612.00 |
BZ Autres créances | 255 277.00 | | 255 277.00 | 255 277.00 |
CF Disponibilités | 588 540.00 | | 588 540.00 | 588 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 849.00 | | 213 849.00 | 213 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 221.00 | 26 816.00 | 3 506 405.00 | 3 533 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 105 632.00 | 451 202.00 | 3 654 430.00 | 4 105 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 632 984.00 | 508 806.00 | | 632 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 196.00 | 424 178.00 | | 418 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 180.00 | 1 152 984.00 | | 1 271 180.00 |
DP Provisions pour risques | 136 164.00 | 60 000.00 | | 136 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 164.00 | 60 000.00 | | 136 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 749 331.00 | 1 065 261.00 | | 1 749 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 24.00 | | 3 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 657.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 456.00 | 430 835.00 | | 356 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 160.00 | 183 218.00 | | 123 160.00 |
EA Autres dettes | 14 964.00 | 10 731.00 | | 14 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 086.00 | 1 694 725.00 | | 2 247 086.00 |
ED (V) | | 16 579.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 430.00 | 2 924 289.00 | | 3 654 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 035.00 | 1 690 069.00 | | 1 633 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 066 440.00 | 1 065 261.00 | | 1 066 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 761 589.00 | | 7 761 589.00 | 7 761 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761 589.00 | | 7 761 589.00 | 7 761 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 894 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 660 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -727 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 164.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 185 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 643.00 | 9 666.00 | | 132 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 074.00 | 22 697.00 | | 1 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 074.00 | 38 342.00 | | 1 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 116.00 | 26 790.00 | | 3 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 116.00 | 26 900.00 | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | 11 442.00 | | -2 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 160.00 | 216 166.00 | | 177 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 053 843.00 | 7 907 724.00 | | 8 053 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 635 647.00 | 7 483 545.00 | | 7 635 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 196.00 | 424 178.00 | | 418 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 590.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 028.00 | | 52 285.00 | 506 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 416.00 | 554 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 416.00 | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | 7 280.00 | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 868.00 | | 25 305.00 | 474 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 19 700.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 708.00 | 83 094.00 | 3 416.00 | 344 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 974.00 | 7 011.00 | 3 416.00 | 22 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 734.00 | 76 084.00 | | 321 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 76 164.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 816.00 | 76 164.00 | | 86 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 164.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 456.00 | 356 456.00 | | 356 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 583 433.00 | | | 583 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 198.00 | | | 121 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
VB T. V. A. | 75 894.00 | | | 75 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 066 440.00 | 1 066 440.00 | | 1 066 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 892.00 | 68 841.00 | 491 551.00 | 682 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
VP Divers | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 849.00 | | | 213 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 038.00 | 1 111 038.00 | | 1 111 038.00 |
VW T.V.A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 086.00 | 1 633 035.00 | 491 551.00 | 2 247 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |