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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 428.00 | 375 683.00 | 64 745.00 | 440 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 81 293.00 | 35 171.00 | 116 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 615.00 | 485 400.00 | 126 216.00 | 611 615.00 |
BT Marchandises | 1 724 932.00 | | 1 724 932.00 | 1 724 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 142.00 | | 2 586 142.00 | 2 586 142.00 |
BZ Autres créances | 355 969.00 | | 355 969.00 | 355 969.00 |
CF Disponibilités | 706 514.00 | | 706 514.00 | 706 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 311.00 | | 38 311.00 | 38 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 053.00 | | 5 413 053.00 | 5 413 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 421.00 | | 50 421.00 | 50 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 075 089.00 | 485 400.00 | 5 589 690.00 | 6 075 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 771 180.00 | 632 984.00 | | 771 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 250.00 | 418 196.00 | | 243 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 430.00 | 1 271 180.00 | | 1 234 430.00 |
DP Provisions pour risques | | 136 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 136 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 366 998.00 | 1 749 331.00 | | 3 366 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 665.00 | 356 456.00 | | 659 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 850.00 | 123 160.00 | | 234 850.00 |
EA Autres dettes | 72 633.00 | 14 964.00 | | 72 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 334 146.00 | 2 247 086.00 | | 4 334 146.00 |
ED (V) | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 589 690.00 | 3 654 430.00 | | 5 589 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 752.00 | 1 633 035.00 | | 3 859 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752 948.00 | 1 066 440.00 | | 2 752 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 703 124.00 | | 7 703 124.00 | 7 703 124.00 |
FG Production vendue services | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 704 120.00 | | 7 704 120.00 | 7 704 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 903 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | 132 643.00 | | 11 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1 074.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 650.00 | | | 118 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 260.00 | 1 074.00 | | 157 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 785.00 | 3 116.00 | | 36 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 608.00 | 3 116.00 | | 56 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 652.00 | -2 042.00 | | 100 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 542.00 | 177 160.00 | | 105 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 937 739.00 | 8 053 843.00 | | 7 937 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 694 489.00 | 7 635 647.00 | | 7 694 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 250.00 | 418 196.00 | | 243 250.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 120.00 | 4 507.00 | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 896.00 | | 76 553.00 | 554 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 835.00 | 611 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 835.00 | 556 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 172.00 | | 76 553.00 | 500 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 386.00 | 61 025.00 | 11.00 | 424 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | 1 856.00 | | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 818.00 | 59 169.00 | 11.00 | 397 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 164.00 | | 136 164.00 | 136 164.00 |
6T Sur comptes clients | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 330.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 118 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 665.00 | 659 665.00 | | 659 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 586 142.00 | 2 586 142.00 | | 2 586 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 169 146.00 | 169 146.00 | | 169 146.00 |
VC Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752 948.00 | 2 752 948.00 | | 2 752 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 051.00 | 139 657.00 | 474 393.00 | 614 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 841.00 | 148 841.00 | | 148 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 723.00 | 3 006 723.00 | | 3 006 723.00 |
VW T.V.A. | 189 361.00 | 189 361.00 | | 189 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 334 146.00 | 3 859 752.00 | 474 393.00 | 4 334 146.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |